大家好，简单看一(yī)个基金经理，把新能(néng)源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基(jī)金经理，海(hǎi)富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从(cóng)其管(guǎn)理的海富通股票(piào)混合(hé)来看，截至(zhì)去(qù)年(nián)年底，持(chí)仓基本为(wèi)新能源板块股(gǔ)票(piào)。

　　结果到了今(jīn)年一季度末，已经基(jī)本(běn)清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除(chú)了海富通股票混利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗合外，其他(tā)三只产(chǎn)品(pǐn)也基(jī)本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在(zài)一(yī)季报称(chēng)，在一季度(dù)的操(cāo)作中，本基(jī)金总体把握住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换，降低(dī)了(le)新能 源板块的配置(zhì)权重，较(jiào)好地把握了(le) TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合调(diào)整取得了明显(xiǎn)的超额(é)收(shōu)益。利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值体系所代表(biǎo)的传统实体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合(hé)今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品今年(nián)以来均(jūn)取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券(quàn)认为，AI主题板块在(zài)短期高(gāo)度依赖交易，阶(jiē)段性失去靠配置获取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占(zhàn)全(quán)市场比重超40％的天数(shù)已累计达到22天，上一(yī)次出现持续成交占比超过40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力设备及新能(néng)源，持续约28个交易日(rì)，在此期间新(xīn)能源(yuán)ETF累计收益(yì)率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报率为(wèi)-4.8％。近期(qī)TMT板(bǎn)块也呈现出(chū)类似(shì)特征(zhēng)，尽管热闹(nào)，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超过2％的行情(qíng)，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他(tā)AI相(xiāng)关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达(dá)到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反(fǎn)而(ér)减少了6717亿(yì)元(yuán)，较4月(yuè)第一周降(jiàng)低约5.4％，是(shì)典型的减量(liàng)博弈。

　　而(ér)招商证券认为(wèi)，TMT大年(nián)通常分(fēn)为“春(chūn)季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结(jié)”四波行(xíng)情，春季躁动后往往(wǎng)会有一(yī)波明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整(zhěng)，逢(féng)低加(jiā)仓是(shì)最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概率创新(xīn)高。如果今年在业绩披露期结(jié)束后，随(suí)着(zhe)AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大(dà)产业(yè)趋势(shì)以政府支持力度进一步加(jiā)大、资本(běn)开支(zhī)增(zēng)加(jiā)、订单增(zēng)加和产品销量业绩(jì)的改(gǎi)善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入(rù)盛夏攻(gōng)势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成本轮调(diào)整标志着(zhe)AI等高(gāo)位(wèi)板块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成(chéng)。本次大幅调整主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市场情绪处于极值的情(qíng)况下，叠加上述基(jī)本面风险(xiǎn)因素(sù)逐步发酵，市场内生调(diào)整(zhěng)需求(qiú)出现集中释放。就资本(běn)市场(chǎng)而言，或(huò)代表本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互(hù)联(lián)网+模(mó)式。

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