国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获(huò)利(lì)了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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