私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季(jì)报披露(lù)收(shōu)官(guān)，葛卫(wèi)东(dōng)的(de)最新持股动向清(qīng)晰(xī)地呈(chéng)现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大(dà)股东名单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)名单中(zhōng)退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的(de)谐(xié)波(bō)，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单(dān)中。与2022年(nián)年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在(zài)短暂退出(chū)后(hòu)，再(zài)次出(chū)现在安恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易(yì)创新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移(yí)远(yuǎn)通信的(de)持(chí)股(gǔ)保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增(zēng)14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除新(xīn)进股安恒(héng)信息的(de)影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出(chū)现(xiàn)在A股上市(shì)公司前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中，参与方(fāng)式包(bāo)括(kuò)定(dìng)增、二级市场(chǎng)买入等。从(cóng)持(chí)仓风格(gé)上来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半导体等(děng)行业，买入(rù)后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新(xīn)和(hé)科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓股，分别(bié)为芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度(dù)葛卫(wèi)东(dōng)对这两只股票的(de)持仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概(gài)念股受到市(shì)场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便(biàn)出现在科大讯(xùn)飞前十大股东名(míng)单中，到(dào)2020年(nián)二季度末(mò)，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价从33元(yuán)/哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热的大(dà)牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突(tū)破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年一季度葛卫东持股市(shì)值(zhí)大(dà)涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大(dà)讯飞股票，尽管持(chí)股(gǔ)数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于(yú)今年一(yī)季度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)接(jiē)近翻(fān)番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大(dà)讯飞(fēi)一季度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一(yī)季报显示(shì)，报(bào)告(gào)期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润与扣(kòu)除非经常性损益的(de)净(jìng)利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当期无法推进项目进(jìn)程和合哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音同签署等工作(zuò)，随后(hòu)又面临春节假期，较多(duō)大项目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作(zuò)进程出(chū)现了延迟(chí)，影响(xiǎng)了收入的实现(xiàn)进(jìn)度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列(liè)入美国实(shí)体清单，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极限施压(yā)，从供应链(liàn)到相关的合同(tóng)签署需要调整的过程(chéng)，经过(guò)去年(nián)四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带(dài)来(lái)的(de)重大(dà)机(jī)遇，公司依托认知智能(néng)全国重点(diǎn)实验室的长期积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正(zhèng)式(shì)发布讯飞星(xīng)火大(dà)模型，攻关项目的(de)新增投入一定程度(dù)上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替代和业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季(jì)度开始将实现收入(rù)和毛利(lì)正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心实(shí)现全年高(gāo)质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股，也是(shì)其长期持有的股票之一(yī)，早在(zài)2018年二(èr)季度便开始布局。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股(gǔ)票(piào)，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年底(dǐ)没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东(dōng)连续6个季(jì)度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年(nián)10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一(yī)季度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)类似，虽然一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价大(dà)涨，但业绩也(yě)下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求下降，本季度营业收入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音元。其(qí)中存储(chǔ)芯片(piàn)业(yè)务收入(rù)同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易(yì)创(chuàng)新解(jiě)释称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东也并非在每只股(gǔ)票上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在(zài)部分股(gǔ)票上被(bèi)套(tào)牢(láo)。以新能源概念股容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科(kē)技股价(jià)却(què)一路(lù)走低，去年(nián)四季度和今年一季度(dù)分(fēn)别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容(róng)百科技(jì)股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下(xià)行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年(nián)四季度和(hé)今年一季度分别减持容百科(kē)技(jì)61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度(dù)末，持(chí)股市值为2.65亿元(yuán)，在(zài)半年内缩水超30％。

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