昨夜，据(jù)路透(tòu)社(shè)最新报道，知情人士(shì)透露，美(měi)国总(zǒng)统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士(shì)和另(lìng)一(yī)名了(le)解谈判情况的(de)人士称(chēng)，最终可能达成的不会是一(yī)份长达(dá)数百(bǎi)页、可能需(xū)要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读(dú)和投(tóu)票的法案，而是一(yī)份(fèn)包含几个关键数字的精简协议。另(lìng)一(yī)位(wèi)消息人士(shì)称，预(yù)计(jì)谈判(pàn)代表(biǎo)将敲定可自(zì)由支配开(kāi)支的最(zuì)高限(xiàn)额(é)，包(bāo)括军费开支，但让议(yì)员们在未来几(jǐ)个(gè)月通过正常的(de)拨款程序敲定(dìng)住房和教育等(děng)类别的细节。根据美国联邦(bāng)数(shù)据(jù)，2022年，美国的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其中大约一(yī)半用于国防(fáng)，一(yī)些议(yì)员(yuán)表示不应该削减这一(yī)领域的(de)支(zhī)出。

　　俄(é)罗(luó)斯(sī)副总理(lǐ)诺(nuò)瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减(jiǎn)产(chǎn)决定(dìng)后，将于6月4日举行的六(liù)个月(yuè)来(lái)首次面(miàn)对面(miàn)会议(yì)不太(tài)可能(néng)采取新的措施。当前(qián)的任务是(shì)监(jiān)控市场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克(kè)重申(shēn)OPEC+的目标不是(shì)推动油价(jià)上涨，而(ér)是平衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费(fèi)者(zhě)的利(lì)益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦(lún)特原油价格到(dào)2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格(gé)反映了市场对(duì)全(quán)球(qiú)宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货(huò)盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的(de)最新数据显示(shì)，交易员们(men)完(wán)全(quán)押注美联储会在6月(yuè)或7月的某次会(huì)议上再度(dù)加(jiā)息25个基点(diǎn)，最(zuì)早(zǎo)在6月(yuè)便(biàn)加(jiā)息的可能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其(qí)中(zhōng)，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场(chǎng)认为接(jiē)下来两次会议中美联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显示(shì)消(xiāo)化了约14个基点的加(jiā)息预期，由(yóu)于美联储加息规模通(tōng)常都是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月加息25个基点(diǎn)的(de)概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初(chū)步收涨1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨0.88％，道(dào)指小幅(fú)收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英(yīng)伟达早(zǎo)盘股价曾(céng)涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价(jià)略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一(yī)步之遥，有望成为全(quán)球第九家市值突破1万(wàn)亿美元的上市公(gōng)司。盘中(zhōng)英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于(yú)两个(gè)英特尔的(de)市值。英伟达创美股史上最大单日市值(zhí)增长规模，一日的(de)市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟(wěi)达(dá)Q1营收为71.9亿美(měi)元，同(tóng)比下降13％，但好于市场(chǎng)预(yù)期(qī)的(de)65亿美元；调整后(hòu)每(měi)股收益为(wèi)1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期(qī)0.92美元(yuán)。按业务(wù)划分，英伟达数(shù)据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元，好于市场预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财季营(yíng)收将(jiāng)达到110亿美(měi)元(yuán)左右(yòu)，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的展望表明，英伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮(cháo)中获得(dé)的利(lì)益远(yuǎn)超人们预期。英伟(wěi)达生产极度复(fù)杂的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬(yìng)件(jiàn)。英伟达如(rú)今在AI用(yòng)途的(de)芯片(piàn)领域占据主导地(dì)位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度(dù)适合AI训练和(hé)运行机(jī)器(qì)学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关(guān)键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期价创近(jìn)半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明(míng)显下滑(huá)并创下近半(bàn)年或半年(nián)多以来新低(dī)。截(jié)至5月(yuè)25日下午收(shōu)盘，铁矿石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合(hé)约2310下(xià)跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时(shí)段，双焦(jiāo)持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹(dàn)后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄(huáng)科在接受期货日报记者采访时(shí)表示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是(shì)宏(hóng)观和产(chǎn)业共振带来的(de)结(jié)果。

　　“其(qí)中宏观(guān)层面，目前美国两(liǎng)党对(duì)于政府(fǔ)债务(wù)上限问题仍没有达(dá)成一致，随着截止(zhǐ)日期(qī)临近，市场(chǎng)各(gè)方的(de)避(bì)险观望情绪较为明显；而(ér)从美联(lián)储5月会(huì)议纪要来看，不能排除接下来(lái)继续加息(xī)的可(kě)能性(xìng)，当(dāng)前美(měi)联(lián)储6月(yuè)加息概率上(shàng)升到40％附近，近期美元指数(shù)走强对于(yú)大宗商品价格普(pǔ)遍形(xíng)成一(yī)定压(yā)力。国内方面，5月(yuè)份(fèn)公(gōng)布(bù)的(de)社融(róng)和(hé)固定资产(chǎn)投资等经济数据略低于市(shì)场，市场担心经济(jì)复(fù)苏的后劲不足，也导致与(yǔ)国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色(sè)产业(yè)层面也并无利多因素(sù)。黄科表示(shì)，从现货(huò)市场表现来看，虽然(rán)目前(qián)铁水(shuǐ)产量已经(jīng)见顶，但随着成(chéng)本端原料(liào)价格的大(dà)幅回落，钢厂方(fāng)面(miàn)并没有很(hěn)强(qiáng)的(de)减产(chǎn)动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的(de)情况下，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至止跌回升(shēng)，减(jiǎn)产不及(jí)预期以及原(yuán)料成(chéng)本持续(xù)下移导致钢价下(xià)方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡(dàn)季(jì)，在需(xū)求乏力的情况(kuàng)下，钢材价格(gé)不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究主管(guǎn)翟贺攀对(duì)记者表示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑色系商品市场(chǎng)整体陷(xiàn)入“供应(yīng)增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下游需求恢复距离此前(qián)预期有(yǒu)较大差(chà)距(jù)，叠(dié)加今年年初(chū)以来市场(chǎng)对下游需求(qiú)的乐观预期(qī)，导致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市(shì)场供(gōng)需(xū)阶(jiē)段性(xìng)错配的情况下(xià)，钢铁(tiě)原燃料进口规模(mó)又出现明显增长(zhǎng)，同时预(yù)期(qī)中的下(xià)半年的粗(cū)钢产量平(píng)控政策也进一(yī)步压低了(le)钢铁原(yuán)燃(rán)料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比去(qù)年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据(jù)，1-4月份(fèn)我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口铁矿石(shí)与炼焦(jiāo)煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市(shì)场(chǎng)面临的问题来看，方正(zhèng)中期(qī)期货研究院黑色(sè)组长汤冰华(huá)告诉记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方面(miàn)的问题：一(yī)是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需(xū)可能会大(dà)幅下滑(huá)；三是国内(nèi)政(zhèng)策刺激还比较有(yǒu)限(xiàn)，当前内(nèi)需虽(suī)然未见好转(zhuǎn)，但今(jīn)年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季度(dù)以来国内政策利多有限，导致“买预(yù)期”交易未(wèi)能(néng)如期出现，但国内市场利空在价格(gé)中已有体现，从后期市(shì)场(chǎng)表现来(lái)看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材供应(yīng)压力会明显增加，产量也面临继(jì)续(xù)压减。因此(cǐ)，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下(xià)一个(gè)相对重(zhòng)要(yào)的(de)政策(cè)时点可(kě)能(néng)在7月的半年度经济数(shù)据公(gōng)布后，在(zài)此之前，钢矿品种价(jià)格(gé)底部的确立需要黑色(sè)商品整体(tǐ)供应回落，即铁水(shuǐ)产量(liàng)、焦煤(méi)供应及铁矿石非主流矿发货(huò)均出(chū)现下降(jiàng)。不过目前(qián)焦煤进口(kǒu)通(tōng)关及铁(tiě)矿石非澳(ào)巴发(fā)货已开始减少，但铁(tiě)水下(xià)降并(bìng)不(bù)明显(xiǎn)，负反馈还在(zài)持续，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要(yào)具备两(liǎng)个条件：一(yī)是煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方(fāng)面有实质性的(de)减产(chǎn)行动，从而改善市场(chǎng)对于(yú)后期(qī)供需平衡的(de)预期。不过，从目前情况(kuàng)来(lái)看，在进口煤冲击(jī)之下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪较(jiào)为悲观，动力煤(méi)价格有加(jiā)速下跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产量(liàng)平控政策尚未执稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊行，钢(gāng)厂主动(dòng)减(jiǎn)产意愿(yuàn)不强(qiáng)。因(yīn)此，预计短期内黑色系(xì)品种或延(yán)续弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格(gé)局，与成本塌(tā)陷叠加造(zào)成(chéng)的负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是(shì)，在期货价格大幅下探之际，螺(luó)纹钢(gāng)现货价(jià)格已跌回至2020年稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊(nián)5月之前的水平。对此，翟贺攀(pān)告诉记(jì)者，螺纹钢现货(huò)目前(qián)回(huí)归2020年疫情初期(qī)的价格区间有利于行业供需加快调整，且目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存较近(jìn)年(nián)同期偏低、6月份之(zhī)后来自(zì)政(zhèng)策面和市场(chǎng)力量的供应(yīng)压减速度加快、稳经济政策效果(guǒ)或将(jiāng)在下半年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价(jià)差有(yǒu)利(lì)于钢材出(chū)口(kǒu)再上台(tái)阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们(men)对(duì)黑色(sè)系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今年4月中(zhōng)旬(xún)之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业链库存(cún)整体较低，因此在(zài)后续(xù)进入减产(chǎn)期间后，钢材价格(gé)下跌(diē)一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能会刺激补库，并(bìng)带动行情出现(xiàn)阶段反(fǎn)弹。

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