国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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