公募基金(jīn)一季报募集披露。张(zhāng)坤以(yǐ)超880亿元(yuán)的管理规模，再度成(chéng)为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公募基金一(yī)季报进入密(mì)集披露期，顶(dǐng)流基(jī)金(jīn)经理调仓路径和投资思路(lù)也随(suí)之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规模(mó)超880亿(yì)元，再度成(chéng)为主动权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持(chí)香港交(jiāo)易所、招商银(yín)行(xíng)。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春一季度(dù)加仓古(gǔ)井贡酒、美的集(jí)团(tuán)，减持(chí)中国中免(miǎn)、药(yào)明(míng)康德。另一(yī)位(wèi)700亿级基金经(jīng)理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海尔智(zhì)家、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在(zài)可积累的(de)长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张(zhāng)坤掌舵的易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)、易方达优质企(qǐ)业三年持有、易方(fāng)达优质精选(xuǎn)混合(hé)（QDII）、易(yì)方达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只基金披(pī)露了2023年一(yī)季报。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张坤的管理(lǐ)规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水近(jìn)5亿(yì)元。

　　一(yī)季度末(mò)，张坤的基金(jīn)管理规模(mó)超越葛兰，再度成为主动权益类基金“公募一(yī)哥(gē)”。

　　张坤在一季度(dù)末保持了高仓位(wèi)运作，4只基金(jīn)的权益(yì)资产仓(cāng)位均超过了92％。一季(jì)度张坤(kūn)所(suǒ)持基金股票(piào)仓(cāng)位基本稳(wěn)定，对(duì)结(jié)构进行了调整(zhěng)，增加了消费等行业的配置，降低了金(jīn)融等(děng)行业(yè)的配置。

　　从基金收益(yì)来(lái)看，张坤掌管(guǎn)的(de)4只(zhǐ)基金在2023年(nián)一季(jì)度均实(shí)现了正收益(yì)，基金净值(zhí)增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所(suǒ)管规模最大的(de)基金——易方达蓝(lán)筹精选在一季度(dù)末的基金规(guī)模为562.09亿元，报告(gào)期内(nèi)基金份额净值增长(zhǎng)率为1.03％，同期(qī)业绩比较基准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股(gǔ)分别为：贵州茅台(tái)、泸州老(lǎo)窖、腾(téng)讯控(kòng)股、五粮液、洋河股份、招商银行、香(xiāng)港交易所、伊(yī)利股份、美团-W、中国海洋石(shí)油(yóu)。

　　2023年(nián)一季(jì)度易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股

　　一季(jì)度，张坤对(duì)中国海洋石油大(dà)幅加仓，使其进入了易方达蓝筹精选第十大重仓(cāng)股。此外，张坤对重(zhòng)仓的4只白酒(jiǔ)股进行了不同的加减仓(cāng)操作：加仓泸州老窖、贵(guì)州茅台、洋河股(gǔ)份，减持五粮(liáng)液(yè)。

　　从减(jiǎn)持情况来(lái)看，易方达蓝筹精选(xuǎn)在(zài)一季度还减持了(le)香港交易(yì)所(suǒ)、招商银行、美团-W等股(gǔ)票(piào)。

　　张坤(kūn)在一季报中指(zhǐ)出，个股方(fāng)面，仍然持有商业模式出(chū)色、行业格局清晰、竞争力强的(de)优质公司。基本面价值(zhí)投资很吸引人的一点是，投资(zī)者可以用很(hěn)长一段时间(jiān)来(lái)充分观察(chá)公司的发(fā)展，等(děng)到它们(men)用事实证明自己的成功(gōng)和巨大的(de)成长潜力(lì)之后，再(zài)买入也不迟。基本面(miàn)价值投资的(de)优势之一在于可积累性(xìng)。如果只是针对某(mǒu)一次投资，积累的重要性可能并不显著。但如(rú)果将(jiāng)投资贯穿一生，并将长期复合回报作(zuò)为终级目(mù)标，可积累性就是这(zhè)一目标的最重要(yào)保(bǎo)障(zhàng)，选择一条可积(jī)累的“很长的坡”并(bìng)在坡(pō)上“滚雪球(qiú)”是很(hěn)重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中(zhōng)寻找投资机会

　　一季(jì)度末(mò)，顶流基金经(jīng)理刘(liú)彦春管(guǎn)理(lǐ)规模(mó)达751.63亿元，报告期内(nèi)所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长是刘彦春管理的规模(mó)最大的基金(jīn)，一季度末(mò)规模达(dá)384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来(lái)看，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长一季度A类和(hé)C类份额净值(zhí)增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基(jī)准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长保持高仓(cāng)位运行，股票仓位94％。该基(jī)金重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国(guó)中免(miǎn)、迈(mài)瑞医疗、古井贡(gòng)酒、海大集团(tuán)、药明(míng)康德(dé)、山(shān)西汾酒、美(měi)的集团。

　　2023年一季(jì)度景顺长城新兴成(chéng)长前十(shí)大(dà)重仓股

　　从(cóng)持仓变动情况来(lái)看，景顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长(zhǎng)一(yī)季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的(de)集(jí)团、迈瑞(ruì)医疗、贵州(zhōu)茅台等股(gǔ)票(piào)，减持中(zhōng)国中免、药明康德、五粮液等(děng)股(gǔ)票。

　　刘(liú)彦春在基金一(yī)季报中指出，我(wǒ)国经济复苏、美国紧(jǐn)缩(suō)后通胀下行仍将是(shì)今年(nián)主要宏观背景。经济运(yùn)行正(zhèng)常化需要一个过程，特别是居民和(hé)中小(xiǎo)企业，需要时间修复资产负债表(biǎo)、修复信心。随(suí)着(zhe)经济逐(zhú)步正常化，居(jū)民消(xiāo)费信心回(huí)升、超额(é)储蓄下(xià)降(jiàng)是必然事(shì)件，消费今年(nián)大概率超预期回升。就近(jìn)期公布的(de)社融和地产数据分析，二季度(dù)A股盈(yíng)利增速有(yǒu)望(wàng)进入上行周(zhōu)期。

　　“全(quán)球经济正在重回(huí)正轨的路上。除(chú)了继续关注整(zhěng)个经济体发展状况之外，可以将目光更多放在微观企业(yè)层面。可以看(kàn)到很多(duō)公司在过去(qù)几(jǐ)年(nián)始终做正确的事，经营效率提升，逆(nì)境中变得更加优秀(xiù)、更(gèng)加强大。不必总是关注宏观数据，多(duō)看(kàn)看微观企(qǐ)业变化可以让内(nèi)心更加平静。我(wǒ)们对全年(nián)股(gǔ)票市场有信(xìn)心，未来将继续保持(chí)合同约定较高(gāo)仓位运作，更(gèng)多(duō)在(zài)顺周期行业中寻找投(tóu)资机会。”刘彦春进一步(bù)指出。

　　谢(xiè)治宇：挖(wā)掘人工智能相关产业链

　　一季度末，谢(xiè)治宇(yǔ)管理规模(mó)达(dá)700.12亿(yì)元，所管4只基金在(zài)报(bào)告期内均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴(xīng有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看)全合润基金(jīn)管(guǎn)理(lǐ)规模最大，为281.3亿元，一季(jì)度(dù)基金份额净值增长(zhǎng)率为(wèi)5.5％，跑(pǎo)赢了业(yè)绩(jì)比(bǐ)较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度末保持高仓(cāng)位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分别为三(sān)安光电、海康(kāng)威视、海尔智家(jiā)、澜起科(kē)技、韵(yùn)达股份、万(wàn)华(huá)化学、中(zhōng)际旭创、晶晨股份、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前(qián)十大重仓股

　　从(cóng)前十(shí)大持仓(cāng)变动(dòng)情况来看，一季度兴全合(hé)润加仓(cāng)海康威视、晶晨股份，使(shǐ)这两只股票(piào)进入前十(shí)大持仓。此外，一季(jì)度兴(xīng)全(quán)合润加(jiā)仓三安光电，减持(chí)海尔(ěr)智家(jiā)、韵(yùn)达(dá)股份、健(jiàn)友(yǒu)股份等股(gǔ)票。

　　谢治宇在兴全合润一季报(bào)中指(zhǐ)出，今年一季度(dù)疫情对经济的影响基(jī)本消(xiāo)除，整体经济逐步回到复苏(sū)轨道。随着(zhe)中国的稳增长(zhǎng)政策落实与全球范围内的通(tōng)胀见顶，内需复苏加上预期改善推动(dòng)资(zī)本(běn)市场风(fēng)险(xiǎn)偏好回升。虽(suī)然海外银行出现了阶(jiē)段(duàn)性危(wēi)机，但各国政府较(jiào)为迅速(sù)地(dì)采取了(le)对应措(cuò)施，接管相关银(yín)行(xíng)，市场情绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风险因素减弱，一季(jì)度A股板块分化更明显(xiǎn)。随着chatGPT取得(dé)了突(tū)破性的进(jìn)展，由AI芯片、服(fú)务器、光模块等子版块(kuài)带动(dòng)的人工智(zhì)能、中字头(tóu)的(de)‘中特(tè)估(gū)’、半导体(tǐ)等(děng)板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块(kuài)也实(shí)现(xiàn)较大幅度上涨(zhǎng)。该基金(jīn)报(bào)告期内对人工智能相(xiāng)关产业链进行(xíng)挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广阔的(de)硬件(jiàn)和(hé)软件公司进(jìn)行(xíng)精选和布局。未来(lái)仍将坚持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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