私募(mù)大佬葛卫东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披(pī)露(lù)收官，葛卫东的最新持股(gǔ)动(dòng)向清晰地(dì)呈现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛卫东从安(ān)恒(héng)信息(xī)前十大流通股东(dōng)名单中退出，减(jiǎn)持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移远通(tōng)信的持股保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月(yuè)通过(guò)定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出现在9家(jiā)上市(shì)公司前十(shí)大流(liú)通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中。与2022年(nián)年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出(chū)后，再(zài)次(cì)出现在安恒信息前十大流(liú中国有几个党派，中国有几个党派组织)通股东名单中，减持了容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的(de)持股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股(gǔ)安恒(héng)信息的影响，其持(chí)股市值也增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现(xiàn)在A股上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)，参与方式(shì)包(bāo)括定增(zēng)、二级(jí)市(shì)场买入等(děng)。从持仓风(fēng)格上(shàng)来(lái)看，葛(gé)卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例(lì)如软(ruǎn)件(jiàn)、半(bàn)导体等行业，买入后往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新中国有几个党派，中国有几个党派组织和(hé)科大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的(de)前两(liǎng)大重仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头(tóu)股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈(yíng)合计(jì)增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季度葛卫(wèi)东对这(zhè)两只股票的(de)持(chí)仓保持不变，市(shì)值的大增可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股(gǔ)，早在(zài)2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫(wèi)东开启了减持模(mó)式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持(chí)股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯飞股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二(èr)大(dà)重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛(gé)卫东持(chí)股市值(zhí)大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞股(gǔ)票(piào)，尽管持股数量较(jiào)2022年年(nián)底保持不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持(chí)股市值快(kuài)速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙(biāo)的股价相比，科大(dà)讯飞(fēi)一季度业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一(yī)季(jì)报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利(lì)润与扣除(chú)非经常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞(fēi)解(jiě)释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今年(nián)1月(yuè)份特(tè)殊的(de)社会经济客观环境，当期无法推进(jìn)项目进程和合同签署等工作，随后又(yòu)面临春节(jié)假期，较多大项目(mù)在一(yī)季(jì)度(dù)的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程(chéng)出现(xiàn)了延(yán)迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国(guó)实体清单(dān)，2022年10月7日被再(zài)次极限(xiàn)施(shī)压，从供应链(liàn)到相关(guān)的合(hé)同签署需(xū)要调整的(de)过程，经过去(qù)年四季度和(hé)今年一季度(dù)的(de)努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能技术(shù)阶跃带来(lái)的(de)重(zhòng)大机遇，公司依(yī)托认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实(shí)验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能(néng)大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投(tóu)入一定程度上影响了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽(suī)然一(yī)季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认(rèn)为，基于公司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓上的(de)进展，预(yù)计从二季度(dù)开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股(gǔ)，也是其长期持(chí)有的股票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截(jié)至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易(yì)创新股(gǔ)票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过(guò)，从2021年三季度(dù)至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度(dù)减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减持数(shù)量分别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月(yuè)底下(xià)探两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一(yī)季(jì)度，兆(zhào)易创新股(gǔ)价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然(rán)一季(jì)度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显示(shì)，今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯(xīn)片业务(wù)收(shōu)入同比减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业(yè)务收入同比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只(zhǐ)股票上都能精(jīng)准出击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至在(zài)部分股票上被套牢。以新(xīn)能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路(lù)走(zǒu)低(dī)，去年四季度和今年一季(jì)度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也(yě)在去年四季度和今年(nián)一季度分别(bié)减持(chí)容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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