一季(jì)度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准(zhǔn)了(le)中国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文(wén)件显示(shì)，京东和阿(ā)里巴巴(bā)两只(zhǐ)中概(gài)股已经成(chéng)为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只头寸，占(zhàn)其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不(bù)仅在地缘政(zhèng)治风险中持(chí)续看好中概互联网公司持续的估值(zhí)修复，也显示出(chū)对中国消费和经(jīng)济复苏的(de)信心(xīn)。

　　大(dà)举加(jiā)仓中(zhōng)概电商(shāng)巨头

　　“大(dà)空头”巴(bā)里一(yī)向(xiàng)以逆向(xiàng)投资(zī)而闻名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中期大举(jǔ)押注(zhù)房地产泡(pào)沫后在金融危机(jī)时期(qī)一举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为热门股之前(qián)押注(zhù)该公司而闻名，去年还做(zuò)空了(le)埃隆(lóng)·马斯克(kè)的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控(kòng)优化(huà)和(hé)中国(guó)经济复苏(sū)，今年一季度，巴里继续(xù)增持阿里巴巴和京(jīng)东，其(qí)持(chí)有(yǒu)的京东达到25万股，价(jià)值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的(de)增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股，这在其投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股市值第一。该对冲基金还(hái)增(zēng)持阿里巴(bā)巴(bā)5万股，在投资组(zǔ)合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电(diàn)商股的走势并没有完全(quán)逆转，但(dàn)近期电商股价一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次走势(shì)已(yǐ)经(jīng)显(xiǎn)示出积(jī)极趋势，尤其是(shì)京(jīng)东(dōng)一季度扭亏(kuī)为盈和管理层积极(jí)的表态，更加激发了市场的信心。

　　大(dà)空头对全球消费(fèi)复苏(sū)的信心也反映(yìng)在对美(měi)国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资(zī)上(shàng)，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成(chéng)为其(qí)第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行股(gǔ)

　　一季(jì)度也是“大空头(tóu)”巴里(lǐ)大(dà)举(jǔ)买(mǎi)入银(yín)行(xíng)股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签(qiān)名银行的(de)突(tū)然倒闭促使地区银行的客(kè)户纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银行进一步(bù)倒闭(bì)的(de)担忧，引发(fā)银(yín)行(xíng)股(gǔ)大(dà)幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金融危(wēi)机和信(xìn)贷(dài)紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投(tóu)资者(zhě)上个季度增(zēng)持(chí)了第(dì)一共和银行、西太平(píng)洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的(de)股价并(bìng)没有(yǒu)立即(jí)走出(chū)漩涡。根据(jù)监管备(bèi)案文(wén)件(jiàn)， Scion在第(dì)一季末购(gòu)入(rù)15万股第一共(gòng)和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第一(yī)共和银行股价(jià)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)下跌超过97％。随(suí)后(hòu)，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将启(qǐ)动(dòng)第一(yī)共和银行的股票退市程序，这家银行在被摩(mó)根大通收购其大部分资(zī)产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随着银行业陷入(rù)更(gèng)广(guǎng)泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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