国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年(niá小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段n)一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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