国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gword中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅ǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wword中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅ěword中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅i)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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