就在全球为(wèi)AI疯狂的时(shí)候(hòu)，百年欧洲金融(róng)巨头(tóu)罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭(péng)博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年(nián)底(dǐ)以来(lái)一直超配英伟(wěi)达，但(dàn)是(shì)目前已经(jīng)部分(fēn)获(huò)利(lì)了结，现(xiàn)在所持头寸“要远(yuǎn)远小得多(duō)”。

　　据(jù)了(le)解，这家总部位于瑞士日内(nèi)瓦(wǎ)的资管机构(gòu)为拥(yōng)有200多年历史的欧洲老(lǎo)牌金融世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家(jiā)族(zú)所有(yǒu)，目前(qián)管理资产规模790亿瑞(ruì)郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持(chí)仓显(xiǎn)示(shì)，这家老牌资(zī)管机构在2015年英伟(wěi)达业绩(jì)第一爆发之际，就增持了(le)英伟达(dá)。当(dāng)时的持仓股数(shù)一度高达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达虽然(rán)业(yè)绩大爆发(fā)，股价却一直不怎(zěn)么涨。这家资管机构也不得不修(xiū)正自己的错误，在英伟达股价的缓慢上(shàng)涨中减持(chí)，终于在(zài)2018年一季度减持(chí)到(dào)不足(zú)1万股。不过这个时(shí)候，英伟达股(gǔ)价也从2015年4美元附近(jìn)涨(zhǎng)到了(le)60美(měi)元附近，估计翻了(le)15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟货币的上上下下，让(ràng)英伟达(dá)的(de)股价如做过(guò)山车一(yī)般。2021年底，虚拟货币的(de)崩盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都(dōu)“踩准”节奏(zòu)进(jìn)行增持(chí)和减仓(cāng)。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增(zēng)持是在2022年第二(èr)季(jì)度，虽(suī)然英伟达股价此后仍(réng)然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底(dǐ)，增持(chí)超过20万(wàn)股。

　　今(jīn)年以来(衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗lái)，受AI概念大爆发，英伟达作为底层(céng)算力代表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元(yuán)，差点成(chéng)为全(quán)球第(dì)9家(jiā)市值超1万亿美元的(de)上市企业。

　　“估(gū)值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位(wèi)套(tào)现的(de)，还有被誉(yù)为(wèi)“估值教父(fù)”的(de)当代著(zhù)名投资估值专家阿斯沃(wò)斯(sī)？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊(kān)》报道(dào)，达摩(mó)达兰自2017年以(yǐ)来一直在(zài)投资英伟达，如今(jīn)已经卖(mài)掉(diào)了(le)该(gāi)公司(sī)的股票。

　　达摩达(dá)兰5月30日说：“直(zhí)到今天早(zǎo)上英伟(wěi)达还在(zài)我的(de)投(tóu)资组合(hé)里，最后把(bǎ)它(tā)剔除出投资组合，因(yīn)为我无法承受这(zhè)样的上涨，一(yī)周内市值就增加了3000亿美元，这是在挑战可持续价(jià)值的绝(jué)对极限(xiàn)。”

　　达(dá)摩达兰(lán)估计，英(yīng)伟达目(mù)前(qián)在250亿美元(yuán)的(de)人工智能芯片(piàn)市场占有80％的份额，最乐观的(de)预测(cè)是，10年后该市场规(guī)模将达到3500亿(yì)美元。即使假设英伟达未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)达到100％，达摩(mó)达兰得(dé)出的估值也要(yào)比近期股价低20％，“我喜欢英伟(wěi)达(dá)这家公司，但(dàn)如果作为一项投资(zī)的(de)话，我怎(zěn)么都得不(bù)出每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美(měi)国时间2023年5月30日持续出售(shòu)公(gōng)司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟达(dá)股权(quán)，减(jiǎn)持均价在(zài)400.254美元到417.79美元(yuán)，一共套现约(yuē)249万美(měi)元。

　　华尔街(jiē)吵翻(fān)了(le)

　　有(yǒu)人觉得AI估值太(tài)高，减持了仓位(wèi)，也有人认为(wèi)英伟(wěi)达(dá)现阶段(duàn)股(gǔ)价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达给出(chū)买入(rù)评级，比去年10月(yuè)给予(yǔ)这一评级的人(rén)数30人增(zēng)加约三分之(zhī)一。这(zhè)些(xiē)分析师对英伟达给出的股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦(tǎn)的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示(shì)，华(huá)尔街近(jìn)日(rì)纷纷调高(gāo)英(yīng)伟(wěi)达目标(biāo)股(gǔ)价，是因为先前估测的获利预期(qī)太低。目前投资人仍存在(zài)不同(tóng)的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟达(dá)估值(zhí)过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以(yǐ)来(lái)华尔街(jiē)预测最准(zhǔn)确的分析师(shī)、美(měi)国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念股(gǔ)的估值(zhí)过(guò)高，建(jiàn)议(yì)投(tóu)资者可以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加(jiā)息周(zhōu)期或许还未结束。过去的泡(pào)沫(mò)形成通常是因“宽松货币政策(cè)”而起，以加息结(jié)束(shù)。以史(shǐ)为鉴，他认为需要在标普500位于4200点时(shí)开始抛售。

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