国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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