国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足(zú)够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观(guān)点，发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强pan>可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.0发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强4万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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