公募基(jī)金一季报募集披露。张坤(kūn)以超880亿元的管理规模，再度成为主(zhǔ)动权益类基金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披(pī)露(lù)期，顶流基金经理调仓(cāng)路径和投(tóu)资思路(lù)也随(suí)之曝光。

　　2023年(nián)一(yī)季(jì)度末，张坤的管理规模超880亿元，再度成(chéng)为主动权(quán)益类(lèi)基金“公(gōng)募一哥”。一季度，张坤加仓中国海(hǎi)洋石油、泸(lú)州老窖，减持(chí)香港交易所(suǒ)、招商(shāng)银(yín)行。

　　700亿(yì)级基金经理刘彦春一季度加仓(cāng)古井贡酒(jiǔ)、美的集团(tuán)，减持(chí)中国中免、药明康德。另一位700亿级基(jī)金经龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业理谢治宇(yǔ)则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海尔(ěr)智(zhì)家(jiā)、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可积累(lèi)的长(zhǎng)坡(pō)上“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶流基金经理张坤掌舵(duò)的(de)易方达蓝筹精选、易方达(dá)优(yōu)质企业三(sān)年持有、易方(fāng)达优质精(jīng)选混(hùn)合（QDII）、易方龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业(fāng)达亚洲精选股票（QDII）四(sì)只基金披露了(le)2023年一季报。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管理(lǐ)规模为889.42亿元，比2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤的(de)基金管(guǎn)理规模超越葛兰(lán)，再(zài)度成为主动权益类基金(jīn)“公(gōng)募一哥”。

　　张坤在(zài)一季度末保持(chí)了高仓位运作，4只基金(jīn)的权益资产仓位均超过(guò)了92％。一季度张坤所持基金股票仓位(wèi)基(jī)本稳(wěn)定，对结构进行了调整(zhěng)，增加了(le)消费等(děng)行业的(de)配置，降(jiàng)低(dī)了金融等行业(yè)的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金在(zài)2023年一季(jì)度均实现了正收益，基金(jīn)净值增长率在0.76％到7.37％不(bù)等(děng)。

　　张坤所(suǒ)管规模最大的基金——易(yì)方(fāng)达蓝筹精选在一季度(dù)末的(de)基金(jīn)规模为562.09亿元，报(bào)告期(qī)内(nèi)基(jī)金份额净值增长(zhǎng)率为(wèi)1.03％，同期业绩比(bǐ)较基(jī)准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选前(qián)十大重仓股分别为：贵(guì)州(zhōu)茅台、泸州老窖、腾讯控股、五(wǔ)粮(liáng)液、洋河(hé)股份(fèn)、招商银行、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美团-W、中国(guó)海洋石油。

　　2023年(nián)一季度(dù)易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度，张坤对(duì)中国(guó)海洋石油大幅加仓，使(shǐ)其进入(rù)了(le)易方达蓝筹(chóu)精选第十大重(zhòng)仓股。此外，张坤对重仓(cāng)的4只白(bái)酒股进行了不同的(de)加(jiā)减仓操作：加仓泸(lú)州老(lǎo)窖(jiào)、贵州(zhōu)茅台、洋河股份(fèn)，减(jiǎn)持五粮(liáng)液。

　　从减持情况来(lái)看，易方达蓝筹精选在一(yī)季度还减(jiǎn)持了香港(gǎng)交(jiāo)易所(suǒ)、招(zhāo)商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报(bào)中(zhōng)指(zhǐ)出，个(gè)股方面，仍然持有商业(yè)模式出(chū)色、行业格(gé)局清晰、竞争力强的优质公司。基本面价值投资很(hěn)吸引人(rén)的一点是，投资者可(kě)以用很长一(yī)段时间来充分(fēn)观察(chá)公(gōng)司(sī)的发展，等到它们用事实(shí)证明自己的(de)成功(gōng)和巨(jù)大的成(chéng)长潜(qián)力(lì)之后(hòu)，再(zài)买入也不迟。基本面价值投资的(de)优势之一在于可积累性。如果只(zhǐ)是针对(duì)某一次投(tóu)资，积(jī)累的重要性可能(néng)并(bìng)不显著。但如果(guǒ)将投资贯穿一(yī)生，并将长(zhǎng)期复合回报作为终(zhōng)级目(mù)标，可积累性就是(shì)这一目标的最(zuì)重要保(bǎo)障，选(xuǎn)择一条可积累(lèi)的“很(hěn)长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期行业中寻找投(tóu)资(zī)机会

　　一(yī)季度末，顶流基金经理刘(liú)彦春(chūn)管(guǎn)理规模达751.63亿元，报(bào)告期内(nèi)所管(guǎn)基金净(jìng)值(zhí)增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长是(shì)刘彦春(chūn)管理(lǐ)的规模最大的基金，一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)规模达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长一季度A类(lèi)和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基(jī)准(zhǔn)收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长(zhǎng)城新兴成长保持高(gāo)仓位运行(xíng)，股票(piào)仓位94％。该基金重(zhòng)仓(cāng)贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、五粮(liáng)液、中国中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒、海大集团(tuán)、药(yào)明(míng)康德(dé)、山西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一(yī)季度景顺(shùn)长城新兴成长前十大(dà)重仓股

　　从持仓变动(dòng)情况来看，景顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长一(yī)季度(dù)加(jiā)仓古(gǔ)井(jǐng)贡酒、美的集团、迈瑞医(yī)疗(liáo)、贵州茅台等(děng)股(gǔ)票，减持(chí)中国中(zhōng)免(miǎn)、药明康德、五粮液(yè)等股票(piào)。

　　刘彦(yàn)春在基(jī)金一季(jì)报中(zhōng)指出，我(wǒ)国(guó)经济(jì)复苏、美国紧缩后通胀下行仍将(jiāng)是今(jīn)年主要宏观背(bèi)景。经济运行(xíng)正常化需要一个过程，特别是居(jū)民和中小企业，需要时间(jiān)修复(fù)资产负(fù)债(zhài)表、修复信心。随(suí)着经济逐(zhú)步正常(cháng)化，居民消费信心(xīn)回(huí)升、超额储蓄下降是必然(rán)事件，消费(fèi)今年大概率超(chāo)预期回升。就近(jìn)期公布的(de)社融和地产数据分析，二季度A股盈利增速有望(wàng)进入上(shàng)行周期(qī)。

　　“全球经济正在重回正轨的(de)路上。除了继(jì)续关注整(zhěng)个经济体发展状况之外，可以将(jiāng)目光更多放(fàng)在微观(guān)企业层面。可(kě)以看到很多公司(sī)在过去几(jǐ)年(nián)始终做正确的事(shì)，经营(yíng)效率提升(shēng)，逆境(jìng)中变得更加(jiā)优秀(xiù)、更加(jiā)强大(dà)。不必总(zǒng)是(shì)关注宏观数(shù)据，多看看(kàn)微观企业变化可以让内心更(gèng)加平静。我们对(duì)全年股票(piào)市场有信心，未来(lái)将继续保(bǎo)持合同约定较高(gāo)仓位运作，更多(duō)在顺周期(qī)行业中(zhōng)寻(xún)找投(tóu)资机(jī)会。”刘彦春进一步(bù)指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人(rén)工智(zhì)能相关产业链

　　一季度(dù)末(mò)，谢治宇(yǔ)管理(lǐ)规模达700.12亿元，所管4只基金在(zài)报(bào)告期内均(jūn)实(shí)现(xiàn)了正收益。

　　其中，兴全合润基(jī)金管理规模(mó)最大，为281.3亿元(yuán)，一(yī)季(jì)度基金份额净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末(mò)保持(chí)高(gāo)仓(cāng)位运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基(jī)金前十大重仓(cāng)股分(fēn)别为三安光电、海(hǎi)康威视(shì)、海(hǎi)尔智家、澜起科技、韵达股份(fèn)、万华化(huà)学、中际旭创、晶(jīng)晨股份、健(jiàn)友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润(rùn)前十大(dà)重(zhòng)仓股

　　从(cóng)前(qián)十大持仓变动情况来看(kàn)，一季(jì)度兴全(quán)合润加仓海康威视、晶晨股份，使这(zhè)两只股票进入前十大持仓。此外，一季度兴全合润加(jiā)仓三安光电，减持海尔智家、韵达股份(fèn)、健友股份(fèn)等股票。

　　谢(xiè)治宇在(zài)兴全合润一季报中指出(chū)，今年一季(jì)度疫情对(duì)经济的影响基本(běn)消除，整体经济逐步回到(dào)复苏轨道。随(suí)着中(zhōng)国(guó)的稳增长政策落实与全(quán)球范围内的通胀见顶，内需复苏加(jiā)上预期改善推动(dòng)资本市场风险(xiǎn)偏(piān)好回升。虽然海外银(yín)行出现了阶段(duàn)性(xìng)危(wēi)机，但各国政(zhèng)府较为迅(xùn)速地(dì)采取(qǔ)了对应措施，接管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随(suí)着各种风险因素减弱，一(yī)季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得(dé)了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版块带动的人工(gōng)智能、中字头的‘中特估(gū)’、半导(dǎo)体等(děng)板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。该基金报告期内对人工(gōng)智能相关产业(yè)链进行挖掘，对有(yǒu)长(zhǎng)期(qī)竞争力(lì)、应用空(kōng)间(jiān)广阔的硬件和软件公(gōng)司(sī)进行精选(xuǎn)和布(bù)局(jú)。未(wèi)来仍(réng)将坚持(chí)挖掘公司长期成长(zhǎng)价值，不断寻找具有良好投资性(xìng)价比的优秀(xiù)公司。”谢治宇表示(shì)。

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