公募基(jī)金(jīn)一季(jì)报募集(jí)披露。张(zhāng)坤以超880亿元的管理规模(mó)，再度成为主(zhǔ)动权益类(lèi)基金“公(gōng)募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一季报(bào)进入密集披露期，顶(dǐng)流基金经理调仓路(lù)径和(hé)投资思路也随之曝光(guāng)。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤(kūn)的管理规模(mó)超880亿元(yuán)，再度成为主动权益类基(jī)金“公(gōng)募(mù)一(yī)哥”。一(yī)季度，张坤加仓中国海洋石油(yóu)、泸州老窖(jiào)，减持香(xiāng)港(gǎng)交易所、招(zhāo)商银行。

　　700亿级基(jī)金经理刘彦春一季度加(jiā)仓古井贡(gòng)酒、美(měi)的集团，减持中国中免、药明康德(dé)。另一位700亿级基(jī)金经理(lǐ)谢治宇则(zé)加(jiā)仓了晶晨股份、海康威视，减(jiǎn)持(chí)海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可(kě)积累的(de)长坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流基金经理张坤掌(zhǎng)舵的(de)易方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精选、易方达(dá)优质(zhì)企(qǐ)业三年持有、易(yì)方达(dá)优质精选混合(hé)（QDII）、易方(fāng)达(dá)亚洲精选股票(piào)（QDII）四只(zhǐ)基金披(pī)露了2023年一(yī)季报(bào)。

　　2023年(nián)一季度末(mò)，张坤的管理规模(mó)为889.42亿元(yuán)，比2022年(nián)末缩水近(jìn)5亿元。

　　一(yī)季度(dù)末，张(zhāng)坤的基(jī)金(jīn)管理规模超(chāo)越葛兰，再度成为主动权益类基(jī)金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了(le)高仓位(wèi)运作，4只基金的权益资产(chǎn)仓位均超过(guò)了92％。一季度张坤所持基金股票仓位基本稳定，对结(jié)构进行了调整(zhěng)，增加了(le)消费等行业的配置，降低(dī)了金融等行业(yè)的(de)配(pèi)置(zhì)。

　　从基(jī)金收益来看，张坤(kūn)掌管的4只基金在2023年(nián)一(yī)季度均实现了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所管规模(mó)最大的基金(jīn)——易方(fāng)达蓝筹精选在一季度末的基金规(guī)模(mó)为562.09亿元(yuán)，报告期内基(jī)金份额净值增长(zhǎng)率为1.03％，同期业绩(jì)比较基准收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝(lán)筹精选(xuǎn)前十(shí)大重仓股分别为：贵(guì)州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液(yè)、洋河股份、招商银行、香(xiāng)港交易(yì)所、伊利股份、美团-W、中国(guó)海洋石油(yóu)。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大(dà)重仓股

　　一季度，张(zhāng)坤对中国海洋(yáng)石(shí)油大(dà)幅加仓，使其(qí)进(jìn)入了(le)易方达蓝筹精选第十大(dà)重(zhòng)仓股。此外，张坤对重(zhòng)仓的4只(zhǐ)白(bái)酒股进行(xíng)了不同的加(jiā)减仓操作：加(jiā)仓泸州老窖、贵州茅(máo)台、洋河股份(fèn)，减(jiǎn)持五粮液。

　　从(cóng)减持情(qíng)况来看，易方达(dá)蓝(lán)筹精选在一季度还减持了香港交易(yì)所(suǒ)、招商银(yín)行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张坤(kūn)在一(yī)季报中指(zhǐ)出，个股方面，仍(réng)然(rán)持有商业(yè)模式(shì)出色、行(xíng)业(yè)格局清晰、竞争力强的优(yōu)质公司。基本面价值投资很吸引人的一点是，投资者可以用很(hěn)长(zhǎng)一段时间来充(chōng)分观察(chá)公(gōng)司(sī)的发展，等到它们(men)用事实(shí)证(zhèng)明(míng)自己的成(chéng)功(gōng)和巨大的成长潜力之后，再买入(rù)也不迟。基本面价值投资的(de)优势(shì)之一在于可积累性(xìng)。如(rú)果只是针对某(mǒu)一次(cì)投资(zī)，积累(lèi)的重要性可能(néng)并不显(xiǎn)著。但(dàn)如果将投资贯穿一生，并(bìng)将(jiāng)长期复合(hé)回报(bào)作为终级目标，可积累性就是这一目标的最重要保障，选择一条可积(jī)累(lèi)的“很长的坡”并在坡上“滚雪球(qiú)”是很重要(yào)的(de)。

　　刘彦(yàn)春(chūn)：在顺(shùn)周期行业中寻找投资机(jī)会

　　一季(jì)度(dù)末，顶流(liú)基金经理刘彦春管理规模达751.63亿元(yuán)，报(bào)告期内所管基(jī)金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城(chéng)新兴成(chéng)长是刘彦春管(guǎn)理的规模(mó)最大的(de)基(jī)金，一季(jì)度末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长一季(jì)度A类和C类份额净值增长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益(yì)率为3.24％。

　　一(yī)季(jì)度末，景顺长城新兴成(chéng)长保持高仓位运行，股票仓(cāng)位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台、泸州老窖(jiào)、五粮(liáng)液、中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、古井贡酒、海大集团、药(yào)明康德、山西(xī)汾酒、美的(de)集团。

　　2023年一(yī)季度(dù)景顺长城新(xīn)兴成长前十(shí)大重仓股

　　从持(chí)仓变动情况(kuàng)来看，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股票，减持(chí)中国(guó)中(zhōng)免、药明(míng)康德、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦春在(zài)基金一季报中指出(chū)，我(wǒ)国(guó)经济(jì)复苏、美(měi)国紧(jǐn)缩后通胀下(xià)行仍将(jiāng)是(shì)今年主要宏观背景。经济运(yùn)行正常化需要一个过程，特别是居民和中(zhōng)小企业，需要时间修复(fù)资产负债表(biǎo)、修复信心。随着(zhe)经济逐步正(zhèng)常化，居民消费信心回升(shēng)、超(chāo)额储蓄下降是必然事件，消费(fèi)今年(nián)大概率超(chāo)预期(qī)回升。就(jiù)近期公(gōng)布的社融和地(dì)产数(shù)据分析，二(èr)季度A股(gǔ)盈利增速有(yǒu)望进(jìn)入上行周期。

　　“全球经(jīng)济正(zhèng)在(zài)重回正轨(guǐ)的路上(shàng)。除了(le)继续关注(zhù)整(zhěng)个(gè)经济体发展(zhǎn)状况之外，可以(yǐ)将目光更多放在微(wēi)观(guān)企(qǐ)业层面。可(kě)以(yǐ)看到很(hěn)多公司(sī)在过去几年始终(zhōng)做正确的事，经营效率(lǜ)提升(shēng)，逆境中变得更加优秀(xiù)、更(gèng)加强大。不必总(zǒng)是关注宏观数据，多看看微(wēi)观(guān)企业变(biàn)化可以让内心(xīn)更加平静。我们对全年股票市(shì)场有信心，未来将继续保(bǎo)持合同约定(dìng)较高仓位运作，更多在顺周期(qī)行业中寻(xún)找(zhǎo)投(tóu)资机会。”刘(liú)彦春进一步(bù)指出。95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通p>

　　谢治宇：挖掘人工(gōng)智(zhì)能相关产业(yè)链

　　一季度末，谢(xiè)治宇管(guǎn)理规模达700.12亿(yì)元，所管4只基金在(zài)报(bào)告期内均(jūn)实现了正收益。

　　其(qí)中，兴全合润基(jī)金管理规(guī)模最大(dà)，为281.3亿元，一季度基金(jīn)份额净值增长(zhǎng)率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末(mò)保持高仓位(wèi)运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安光电、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达(dá)股份、万华化学(xué)、中(zhōng)际(jì)旭创、晶晨股份、健友股份、梅(méi)花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　从(cóng)前十大持仓(cāng)变(biàn)动情况来(lái)看，一季度兴全(quán)合(hé)润加(jiā)仓海(hǎi)康威(wēi)视(shì)、晶晨股份，使(shǐ)这两(liǎng)只股(gǔ)票进入前十大(dà)持(chí)仓。此外(wài)，一季度兴全合润加仓三安(ān)光电，减持(chí)海尔智家、韵达股(gǔ)份、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润一季报中指出(chū)，今(jīn)年一季度疫情对(duì)经济的(de)影响基本消除，整体经(jīng)济逐步回到复苏(sū)轨道。随着(zhe)中国的(de)稳增长政(zhèng)策落实与(yǔ)全球范围内的通胀(zhàng)见顶，内需复苏(sū)加上预期(qī)改善推动资本市(shì)场风险(xiǎn)偏(piān)好回升。虽然海外银行出(chū)现了阶(jiē)段性危机，但各国政府(fǔ)较为迅速地采取了(le)对应(yīng)措施(shī)，接管相关(guān)银行，市场情(qíng)绪得到稳(wěn)定。

　　“随着各种风险(xiǎn)因素减弱，一季(jì)度A股板块(kuài)分化更明显。随着chatGPT取(qǔ)得了突(tū)破性的进展，由AI芯片、服(fú)务器(qì)、光模块等(děng)子版块带动的(de)人工智能、中字头的‘中特(tè)估’、半导(dǎo)体等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应用端(duān)中游戏、影视等(děng)板块也(yě)实现较大幅度上涨(zhǎng)。该基金(jīn)报告期内对人工智(zhì)能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进(jìn)行精(jīng)选和(hé)布局。未来仍将坚持挖掘公(gōng)司长期成长(zhǎng)价值(zhí)，不断寻找具有(yǒu)良好投资性价比的优(yōu)秀公司。”谢治(zhì)宇(yǔ)表示。

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