一季度，以电影《大空(kōng)头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对准了中(zhōng)国的电(diàn)商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里巴巴两只中概(gài)股已经成为其资产(chǎn)管理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有的(de)最(zuì)大两只头寸，占其股(gǔ)票投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治(zhì)风险中(zhōng)持续看好中概互联网公司持续(xù)的估(gū)值修复，也显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以逆向(xiàng)投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房(fáng)地产泡沫后在金融危机时期(qī)一(yī)举成名。他还(hái)因在游戏驿站成为热门股之前押注该公司而(ér)闻名，去(qù)年(nián)还做空了埃隆·马斯克的(de)特(tè)斯拉和“木(mù)头姐(jiě)”的无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中(zhōng)概的逆向投(tóu)资(zī)从2022年四(sì)季度开始。随着(zhe)疫情(qíng)管控优化和(hé)中国(guó)经济复苏(sū)，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和京东，其持有的(de)京东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍多(duō)；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报(bào)告显(xiǎn)示，Scion第一季(jì)增持京东(dōng)17.5万股，这在其(qí)投(tóu)资(zī)组合中(zhōng)的占(zhàn)比为10.26％，为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值(zhí)第(dì)一。该对冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二(èr)季(jì)度以来(lái)，两大电商(shāng)股的走势并没有完全逆转，但近期电商股价走势已经显示出(chū)积极(jí)趋势，尤其是(shì)京东(dōng)一季度扭亏为盈(yíng)和管理层积极的表态，更(gèng)加激发了市场的(de)信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信心也反映在对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资(zī)上，Scion新(xīn)开该股仓位(wèi)并(bìng)持仓至组合9％，成为其第(dì)一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里(lǐ)大举买入(rù)银行(xíng)股的时机。3月(yuè)中旬，硅(guī)谷银行和(hé)签名银行的(de)突然倒闭促使地区银(yín)行(xíng)的(de)客户纷纷提取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一(yī)步倒闭的担忧(yōu)，引发银行股大(dà)幅下跌，并加剧了人们对金(jīn)融危(wēi)机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空(kōng)头”闻(wén)名的(de)投资者上个季(jì)度增持(chí)了第(dì)一共和(hé)银行、西(xī)太(tài)平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨(hēng)廷顿银行的(de)股份。他还购买了其他金融股，特别是(shì)富国(guó)银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没有立即走出漩(xuán)涡。根(gēn)据监(jiān)管(guǎn)备(bèi)案文件， Scion在(zài)第一季末购入15万(wàn)股第(dì)一共和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行股(gǔ)价今年以来(lái)下跌超(chāo)过(guò)97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家银行在被摩根(gēn)大通收购其大部分资产之前已被监管机(jī)构接管。

　　其它一(yī)些地区银(yín)行股的股价(jià)也仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还(hái)购买(mǎi)了25万股西太平洋合众银行，随(suí)着银(yín)行业(yè)陷入更广泛动荡，该股股价(jià)今年已下跌近77％。

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