国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.6蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子6亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外(wài)的(de)教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)537蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子9.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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