国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗p>

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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