国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长)用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持(ch16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长í)股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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