国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达(d冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释á)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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