近(jìn)期市场风向变动(dòng)，北向资金调(diào)仓换(huàn)股，外资基金也(yě)纷纷行动。记者梳理发现，欧洲(zhōu)巨头施罗德(dé)旗下三只旗舰基(jī)金同时大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月(yuè)底(dǐ)以来，宁(níng)王股价震荡上行，虽较(jiào)高点仍(réng)有距离，但部(bù)分(fēn)资金开始行动。透露(lù)什(shén)么(me)信号？我(wǒ)们一(yī)起来看看(kàn)。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大(dà)基金(jīn)同时行动

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为中国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒(méi)、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无独有(yǒu)偶(ǒu)，施罗德旗舰(jiàn)基(jī)金“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减(jiǎn)持(chí)腾讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一(yī)只旗舰基金也加仓宁德(dé)时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美(měi)团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅(máo)台、深圳(zhèn)国际。4月，基(jī)金减持腾讯控(kòng)股2％、减(jiǎn)持阿(ā)里巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国新能源车产业链(liàn)

　　同一家机构旗下三大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究(jiū)竟怎么回事(shì)？

　　资料显示(shì)，这三只基金中，施罗德(dé)国际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选基(jī)金大(dà)中华和施罗德国际精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的(de)基(jī)金材料中并未(wèi)解释为何基金在4月大(dà)手(shǒu)笔加仓宁德时代。不(bù)过，记者梳(shū)理发现，施(shī)罗德对(duì)中国新能(néng)源车产(chǎn)业链(liàn)的看重是一以贯之的(de)。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在(zài)一份研(yán)究日(rì)志(zhì)中(zhōng)解释道：长期(qī)来看，关(guān)注三(sān)大(dà)主题。一是鸡的三合生肖是什么 属鸡的6合生肖是什么生肖(shì)电动车供应链；二是技术自主可控；三是(shì)医疗健康(kāng)基础设施。

　　为(wèi)何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道(dào)，随着气候变化的影响日益显(xiǎn)现，全球各国的脱碳行动变得越来越重要。转向(xiàng)电动(dòng)汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的(de)一(yī)个方面。中国在这方面为投资者(zhě)提(tí)供了重要的机会(huì)。中国在电动(dòng)汽(qì)车价值链(liàn)的供应方面是全球的领导者(zhě)，同时中国对成品(pǐn)车辆的需求方(fāng)面也(yě)占据重要地位。可能很多人不知道(dào)的是，全球(qiú)2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整(zhěng)车制(zhì)造之外，中国也是全球电动车基础(chǔ)设施最完善的国(guó)家之一。以充(chōng)电桩(zhuāng)为(wèi)例，中(zhōng)国(guó)平(píng)均一个公共充(chōng)电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官(guān)网。

　　在电动汽车供应链(liàn)中，有许多公(gōng)司正在在各自的领(lǐng)域中建立主导地(dì)位，以某智能组(zǔ)件(jiàn)为例(lì)，它是(shì)电(diàn)动汽车中用于电(diàn)池和电机(jī)温控的关键组(zǔ)件的(de)生产商(shāng)。该公司在空调阀(fá)行业全球(qiú)市场(chǎng)占(zhàn)有(yǒu)约60％的份额，并在电动汽车阀门行(xíng)业拥有(yǒu)超过(guò)90％的市场份(fèn)额。客户包括(kuò)特(tè)斯(sī)拉等全球电动汽车专家(jiā)以及福特、宝马等原始设备制造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着电动(dòng)汽车(chē)在全(quán)球范(fàn)围内继续占(zhàn)据市场(chǎng)份额——在法(fǎ)规的(de)支持下，该公司的增长潜(qián)力是可预(yù)见的。

　　事实上，施(shī)罗德也(yě)并(bìng)非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安(ān)联神州(zhōu)A股基金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基(jī)金最(zuì)新规模47亿美元，截至3月底(dǐ)，基金前十(shí)大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医(yī)疗、安井食(shí)品(pǐn)、锦江集团、中国鸡的三合生肖是什么 属鸡的6合生肖是什么生肖平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重(zhòng)仓股逐一加仓，其中(zhōng)加仓(cāng)幅度最大的就是(shì)宁德时代(dài)，加仓(cāng)幅度高达(dá)22.17％。此外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前(qián)十(shí)大(dà)重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超(chāo)40％

　　中(zhōng)汽协（中国(guó)汽(qì)车(chē)工业(yè)协会）近日发布(bù)的数(shù)据(jù)显示，2023年(nián)4月，我(wǒ)国动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行(xíng)业集中(zhōng)度(dù)方面，今(jīn)年4月，尽管我国新能源汽车(chē)市场(chǎng)共计36家动力电(diàn)池企业(yè)实现装车配套，较去年同期增(zēng)加(jiā)2家。但(dàn)是排(pái)名前(qián)3家、前5家、前10家动(dòng)力电池企业动力电池(chí)装车(chē)量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中(zhōng)度依旧(jiù)较高(gāo)。

　　企业排名来看，根(gēn)据中国汽车动力电池产业创新联盟数据(jù)显示，今年(nián)4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的(de)占比持(chí)续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新(xīn)航(háng)、亿纬锂能、国(guó)轩高(gāo)科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第(dì)6-10名则分别(bié)为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源(yuán)、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力(lì)电(diàn)池行业(yè)的龙头企业，宁德时代于(yú)2023年一(yī)季(jì)度(dù)实现营业收入890.38亿元，同比(bǐ)增(zēng)长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创历史(shǐ)新高。

　　北向资(zī)金(jīn)调仓(cāng)换股，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截(jié)至5月14日，最近7天北向(xiàng)资金(jīn)净流入宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北向净流入榜首。北向(xiàng)资金净流(liú)入较多的其它个股还包括宁德时代(dài)、工(gōng)业富联、贵州茅台、工商银行、北方华(huá)创(chuàng)、兴业银行(xíng)、紫金矿业、建设银(yín)行、比亚迪、中国石化。北(běi)向资金净流出较多的个股包括格力电器、中国(guó)建筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大讯(xùn)飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电力(lì)、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投(tóu)资(zī)者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德(dé)时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持有宁德时(shí)代时，写道：宁德时代所处(chù)的位置是(shì)令人(rén)羡慕的。它(tā)背后(hòu)有(yǒu)两大增(zēng)长机遇一是电动(dòng)车二是储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦(jiāo)磷(lín)酸铁锂电池，这方面它的(de)市场份额是领(lǐng)先的。此(cǐ)外(wài)，磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂电池因为(wèi)安全性、生命周期和不含钴(gǔ)等特(tè)征而受到欢(huān)迎；动力电池的(de)企业发展与(yǔ)政府的脱碳计划是(shì)一致的(de)。CATL的领导者也非常有(yǒu)远见(jiàn)。

　　柏基同时(shí)也解释(shì)了：他们如何(hé)通过 “柏基十(shí)问(wèn)”来考察宁德(dé)时(shí)代的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如同所有的(de)投资者，他们的判断也可能是错的。例(lì)如，若未来新的(de)电池技术(shù)出现，宁德时代的竞(jìng)争(zhēng)优势不复。随(suí)着电池成本下降，宁德(dé)时(shí)代若不能保持利润率。宁德(dé)时代和电(diàn)动车厂(chǎng)商的关系(xì)若不能维系。这些因素都会影响柏基对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并(bìng)非所有的外资都在(zài)加仓宁(níng)德时(shí)代(dài)。4月另一欧(ōu)洲巨(jù)头安本投资旗舰中国基金“安(ān)本标准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可持续股票(piào)基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德时代(dài)0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基(jī)金持有的前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵(g鸡的三合生肖是什么 属鸡的6合生肖是什么生肖uì)州茅(máo)台、宁德时(shí)代、中国中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招(zhāo)商银行(xíng)、美的集团、广联(lián)达、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代之(zhī)外(wài)，互(hù)联网或(huò)者(zhě)食品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗(qí)舰基(jī)金(jīn)“摩根(gēn)基金-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台(tái)、金山软件(jiàn)、中国(guó)平安(ān)、招商银行、万华化学、恒生金(jīn)融、泸(lú)州老窖、迈(mài)瑞医(yī)疗、京(jīng)东方(fāng)。3月基金加仓幅度最大的为(wèi)泸(lú)州老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基(jī)金(jīn)-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底(dǐ)，基金(jīn)前(qián)十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中(zhōng)国(guó)平安、招商(shāng)银行、石(shí)药(yào)集(jí)团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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