国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是(shì)东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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