因市场需求减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)该公(gōng)司(sī)股(gǔ)票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将(ji华大基因有国家背景吗āng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减华大基因有国家背景吗(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务(wù)、传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器(qì)业务(wù)收入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产(chǎn)品布(bù)局，其(qí)来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器(qì)业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú华大基因有国家背景吗)下方面(miàn)的(de)影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产(chǎn)减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分(fēn)别(bié)是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用(yòng)领先(xiān)。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和(hé)美(měi)国的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的(de)多(duō)为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售(shòu)额预计则(zé)将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东变(biàn)化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季(jì)度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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