国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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