公募(mù)基(jī)金一季报(bào)募集披露。张坤以超880亿元的(de)管理(lǐ)规模，再度(dù)成为主(zhǔ)动权(quán)益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季(jì)报进入密集(jí)披露期，顶流基金(jīn)经理调仓(cāng)路(lù)径和投(tóu)资(zī)思路也随(suí)之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管(guǎn)理规模(mó)超(chāo)880亿元(yuán)，再度成为主动权益类(lèi)基金“公(gōng)募一哥”。一季度，张坤加仓(cāng)中国(guó)海洋石油、泸(lú)州老窖，减持香港交(jiāo)易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美(měi)的(de)集团，减(jiǎn)持中(zhōng)国中(zhōng)免、药明康德。另一位700亿(yì)级基(jī)金经理谢治宇则(zé)加(jiā)仓(cāng)了晶晨股份、海(hǎi)康(kāng)威(wēi)视，减持海尔智家、韵达(dá)股份。

　　张坤(kūn)：在可(kě)积累的(de)长坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵的易(yì)方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方达优质精选混合(hé)（QDII）、易方达亚(yà)洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露了2023年(nián)一季(jì)报(bào)。

　　2023年一季度(dù)末，张坤(kūn)的(de)管理(lǐ)规模(mó)为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水(shuǐ)近(jìn)5亿(yì)元。

　　一季度末，张坤(kūn)的基金管理规模超(chāo)越(yuè)葛兰，再度成为主动权益(yì)类基(jī)金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季(jì)度末保持(chí)了高仓位运作，4只基金的权益资产仓位均超过了92％。一(yī)季度张坤所(suǒ)持基(jī)金股(gǔ)票(piào)仓位基本稳定，对(duì)结(jié)构进行了调(diào)整(zhěng)，增加了(le)消费等行业的配置，降(jiàng)低(dī)了金融等(děng)行业的配置。

　　从基金收益来(lái)看(kàn)，张坤掌管的4只基金在2023年一季(jì)度(dù)均(jūn)实现了(le)正收(shōu)益，基(jī)金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方(fāng)达蓝筹精选在一季度末的基金规(guī)模为562.09亿元，报告期内基(jī)金份额(é)净值增长(zhǎng)率为1.03％，同期业绩比较基准(zhǔn)收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓(cāng)股分别为：贵州茅台、泸(lú)州老窖、腾讯(xùn)控(kòng)股、五(wǔ)粮液、洋河股份、招商银行、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美(měi)团-W、中国海洋石油。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度(dù)，张坤(kūn)对中国海洋(yáng)石油大幅加(jiā)仓，使其进入(rù)了易方达蓝筹精(jīng)选第十大重仓股。此(cǐ)外，张坤对重仓的4只白酒股进(jìn)行了不(bù)同的加减仓(cāng)操作：加仓泸州老窖、贵州(zhōu)茅台(tái)、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情(qíng)况(kuàng)来看，易方达蓝(lán)筹精(jīng)选在一(yī)季度还减持了香港交易所、招商银(yín)行(xíng)、美团-W等(děng)股票。

　　张(zhāng)坤在一季(jì)报中指出，个股(gǔ)方面(miàn)，仍然持有商(shāng)业(yè)模式出(chū)色、行业格(gé)局清(qīng)晰(xī)、竞(jìng)争(zhēng)力(lì)强的优质公司(sī)。基本面价(jià)值(zhí)投资很吸引人(rén)的一点是，投资者可以(yǐ)用很长一段时(shí)间来(lái)充分(fēn)观察公(gōng)司的发展，等到它(tā)们用事实证明自(zì)己的成功和巨大(dà)的(de)成长潜力之后(hòu)，再买入也不迟(chí)。基本(běn)面价值投资(zī)的优势之一在于可积累性。如果只是针对某一次投资，积累(lèi)的重要性可能并不显著。但如果将投(tóu)资贯穿一生，并将长期复合(hé)回报作为终级目标，可积(jī)累性就是(shì)这(zhè)一(yī)目标的(de)最重要保障(zhàng)，选择一条可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺(shùn)周期行业(yè)中(zhōng)寻找投资机会(huì)

　　一季度末，顶流基金经(jīng)理(lǐ)刘(liú)彦春管理(lǐ)规模达751.63亿元，报告期内所管基金净值增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新兴成长是刘彦春管(gu哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思ǎn)理的规(guī)模最大的(de)基金，一季度末规模达384.71亿(yì)元(yuán)。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成(chéng)长一季(jì)度A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长(zhǎng)城新兴成长保持高仓位运(yùn)行，股票(piào)仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海(hǎi)大集(jí)团、药明(míng)康(kāng)德、山西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一(yī)季度景顺长城新(xīn)兴成长前十(shí)大重仓股

　　从持仓变动情(qíng)况来看，景顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长一(yī)季度加仓古井贡酒、美的集(jí)团(tuán)、迈瑞医(yī)疗、贵(guì)州茅台等股(gǔ)票，减持中哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思(zhōng)国中免、药明康德、五粮液(yè)等股(gǔ)票。

　　刘彦春在基金一季报中(zhōng)指出(chū)，我国经济复苏、美国紧缩后通胀下行仍将是今年主要宏观背景。经济运(yùn)行正常化需(xū)要一(yī)个(gè)过程，特别是居民和中小企业，需要(yào)时间(jiān)修(xiū)复资产负债表、修复信心。随着经济逐步正常化，居民(mín)消(xiāo)费(fèi)信心(xīn)回升、超额储蓄下降(jiàng)是必然事(shì)件，消(xiāo)费今年大概(gài)率超预期(qī)回(huí)升(shēng)。就近期(qī)公(gōng)布的社融和地产数据分(fēn)析(xī)，二(èr)季度(dù)A股盈利增速(sù)有望进入上行周期。

　　“全(quán)球经济正在重回正轨的路(lù)上。除了继续(xù)关注整个经济(jì)体发展状(zhuàng)况之(zhī)外，可以将(jiāng)目光更多(duō)放在微观企业层面。可以看到很多公司在过去(qù)几年始(shǐ)终做正确的事，经营效率提升(shēng)，逆(nì)境(jìng)中(zhōng)变得(dé)更(gèng)加优秀、更(gèng)加强大。不必总(zǒng)是关(guān)注宏(hóng)观数(shù)据，多看看微观(guān)企业变化可以让内心更(gèng)加平静(jìng)。我们对全年股票市场有(yǒu)信心，未来将继(jì)续保(bǎo)持合同约定较高仓(cāng)位运(yùn)作(zuò)，更多在顺周期行(xíng)业(yè)中寻(xún)找投资(zī)机会。”刘(liú)彦春进一(yī)步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人工(gōng)智(zhì)能相关产业链

　　一(yī)季(jì)度末，谢治宇(yǔ)管理规模(mó)达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金(jīn)在(zài)报告期内均实现了正(zhèng)收(shōu)益。

　　其中(zhōng)，兴全合润基金管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度基金份(fèn)额净值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季度末保持高(gāo)仓位运行，股票(piào)仓位达92.47％，该基(jī)金前十大重仓股(gǔ)分别(bié)为(wèi)三安光电、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万(wàn)华(huá)化学、中际(jì)旭(xù)创、晶晨(chén)股份、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴(xīng)全合润前(qián)十大重仓股

　　从前十大持仓变(biàn)动情况来看(kàn)，一季(jì)度兴全合润加仓海康威视、晶晨股份，使这两只股票进入前十大(dà)持仓。此(cǐ)外，一(yī)季度(dù)兴全合润加仓三安光电(diàn)，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇(yǔ)在(zài)兴全合(hé)润一季报中指出，今年(nián)一(yī)季度疫情对经(jīng)济的影响基本消除，整体(tǐ)经(jīng)济逐(zhú)步(bù)回到(dào)复苏轨道。随着中国的稳增长(zhǎng)政策落实与全球范(fàn)围(wéi)内的通胀见顶，内需复苏加(jiā)上预(yù)期改善(shàn)推(tuī)动资本市场风(fēng)险偏好回升。虽然海(hǎi)外银行(xíng)出现了(le)阶段性危机(jī)，但各国政(zhèng)府较(jiào)为迅(xùn)速地采取(qǔ)了对(duì)应措施，接管相关(guān)银行，市场情绪得(dé)到稳定。

　　“随着各种风险(xiǎn)因素减弱(ruò)，一季度A股板块(kuài)分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得(dé)了突破性的进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光(guāng)模(mó)块等子版块(kuài)带动的(de)人工智能、中(zhōng)字(zì)头的(de)‘中(zhōng)特估’、半导体等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视(shì)等板(bǎn)块也实现(xiàn)较大幅(fú)度上涨。该基金报告期内对人工智(zhì)能相关产业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选(xuǎn)和布(bù)局(jú)。未来仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价值(zhí)，不断寻找具有良好(hǎo)投资性价比的(de)优秀(xiù)公司。”谢治宇表示(shì)。

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