国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林阿富汗改名现在叫什么香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素(sù)带来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美阿富汗改名现在叫什么股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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