国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业(yè)的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量(liàng)公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

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　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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