昨夜，据(jù)路透社最新(xīn)报道，知情人(rén)士透(tòu)露(lù)，美(měi)国总统拜登(dēng)和众(zhòng)议院议长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近就(jiù)美国债务上限达成协议，双方(fāng)在可(kě)自由(yóu)支配开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人(rén)士和另(lìng)一名了解(jiě)谈判情况(kuàng)的人士(shì)称，最终(zhōng)可能达成的不会是一份长(zhǎng)达数(shù)百页、可能需要立法(fǎ)者花几天(tiān)时间(jiān)撰写、阅读(dú)和(hé)投票沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家的(de)法(fǎ)案，而是一(yī)份包含几个关键数字的精简协议。另一位(wèi)消息人士称，预计谈判(pàn)代表将敲定可自由支配开支的最高限(xiàn)额，包括军(jūn)费开支，但让议员们在未来几个月通过正常(cháng)的拨款程(chéng)序敲定(dìng)住(zhù)房(fáng)和教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美国的可(kě)自由支配支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中(zhōng)大约一半(bàn)用于(yú)国(guó)防，一些议员表示不(bù)应该削(xuē)减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯(sī)副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出减(jiǎn)产(chǎn)决定后(hòu)，将于6月4日(rì)举行的六个月来(lái)首次面对面会议不太可(kě)能采取新的措(cuò)施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的(de)目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是(shì)平衡价(jià)格，以(yǐ)确保生产者和消费(fèi)者的利(lì)益。

　　诺瓦克预(yù)计布(bù)伦特原油价格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价(jià)格反(fǎn)映了市场对(duì)全球(qiú)宏观经济形(xíng)势(shì)的评(píng)估。美国加息阻碍(ài)了(le)油价进一(yī)步(bù)上涨。

　　受(shòu)此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交(jiāo)易员们(men)完全押注美联储会在(zài)6月或(huò)7月(yuè)的(de)某(mǒu)次会议上再度加息25个(gè)基点(diǎn)，最(zuì)早在6月便加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的(de)掉期合约(yuē)升至5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效联邦基金(jīn)利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下来两次(cì)会议中美联储肯(kěn)定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉(diào)期合约(yuē)显示(shì)消化了约14个基点的加息预期，由于美(měi)联储加息规模通(tōng)常都(dōu)是25个基点的倍数(shù)，这代表6月(yuè)加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　美股收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表现最好的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘(pán)中和(hé)收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有(yǒu)望成为(wèi)全球第(dì)九家市值突破1万亿美元的上市(shì)公(gōng)司。盘中英伟达(dá)市值曾(céng)涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的(de)市值。英伟达创美股史上最大单日(rì)市值增长(zhǎng)规(guī)模，一日的市(shì)值(zhí)涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各(gè)自的(de)市值(zhí)都高。

　　最新(xīn)的财(cái)报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿(yì)美(měi)元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调(diào)整后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟(wěi)达数据(jù)中心业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好(hǎo)于市(shì)场预期的(de)39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟(wěi)达(dá)预(yù)计第二财(cái)季营收(shōu)将达到(dào)110亿美元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的(de)展望表明，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益远超人们预期。英伟达(dá)生产(chǎn)极度复(fù)杂的人工智(zhì)能计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要底层(céng)硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途(tú)的(de)芯(xīn)片领域占据主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合(hé)AI训练(liàn)和(hé)运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全(quán)球的(de)ChatGPT的最关(guān)键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半(bàn)年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年(nián)或(huò)半年多以来新低。截至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石(shí)主力(lì)合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹(wén)钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄(huáng)科在接受期货日报记者采访时(shí)表(biǎo)示，近期(qī)黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国两党对于(yú)政(zhèng)府债务上限(xiàn)问题仍没(méi)有达(dá)成一(yī)致，随着截止日期临近，市场各(gè)方的避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除(chú)接(jiē)下来继续加(jiā)息的可能性，当前(qián)美联储6月加息概率上升到40％附近，近期(qī)美元指数走(zǒu)强对于大宗商品价格(gé)普遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月份公布(bù)的社融(róng)和(hé)固定(dìng)资(zī)产投(tóu)资(zī)等经济数(shù)据略低于市场，市场担心(xīn)经(jīng)济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国内经济状况(kuàng)关联性较强的(de)黑(hēi)色系品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目(mù)前(qián)黑(hēi)色产业层面(miàn)也并(bìng)无(wú)利(lì)多因素。黄科表(biǎo)示，从现货(huò)市场表现来看，虽然目(mù)前(qián)铁(tiě)水产量已经见顶，但随着成本端原料(liào)价格的(de)大幅回(huí)落，钢厂(chǎng)方面并没有(yǒu)很强的(de)减产动(dòng)力。在行(xíng)业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的(de)情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止(zhǐ)跌回升，减(jiǎn)产不及预(yù)期以(yǐ)及(jí)原料成本持续(xù)下(xià)移导致(zhì)钢(gāng)价(jià)下方(fāng)支撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的(de)情(qíng)况下，钢材(cái)价格(gé)不断下探寻(xún)底。

　　建信期货(huò)黑色产(chǎn)业研究(jiū)主管翟(dí)贺攀对记者(zhě)表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整体(tǐ)陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现(xiàn)货(huò)价格呈“螺(luó)旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材(cái)下游需(xū)求恢复距(jù)离此前预(yù)期有(yǒu)较大(dà)差距(jù)，叠加(jiā)今年年初以来市场对(duì)下游(yóu)需(xū)求的(de)乐观(guān)预期，导致钢厂产量增(zēng)幅较(jiào)大。而在市场供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁原燃料进口规(guī)模又出(chū)现明(míng)显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平(píng)控政策也进一(yī)步压低了钢铁原燃(rán)料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据(jù)统(tǒng)计，3月初(chū)以来，钢材五(wǔ)大品种周度表观(guān)消费量均值为1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去(qù)年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我(wǒ)国进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增(zēng)长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势(shì)，中期有(yǒu)反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面(miàn)临(lín)的问题(tí)来看，方正中(zhōng)期期货研究院黑色组(zǔ)长(zhǎng)汤(tāng)冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的(de)问题：一是高炉(lú)减产(chǎn)不(bù)充(chōng)分；二是外(wài)需(xū)可能会(huì)大(dà)幅下滑；三是国内(nèi)政策(cè)刺激还比较(jiào)有限，当前内需(xū)虽(suī)然未见好(hǎo)转，但今年以来表现一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当(dāng)前钢矿品(pǐn)种价格(gé)底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季度以来国(guó)内政策利多(duō)有限，导(dǎo)致“买预期”交易未(wèi)能如期出(chū)现，但国内市(shì)场利空在价格中已有体现(xiàn)，从后(hòu)期市场表现来看，钢(gāng)材需求端(duān)利(lì)空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也(yě)面(miàn)临(lín)继续压(yā)减(jiǎn)。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不及预(yù)期后，国内(nèi)下一个相对(duì)重要(yào)的(de)政(zhèng)策(cè)时点(diǎn)可能在7月的(de)半年度经济数据(jù)公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立(lì)需要黑色商品(pǐn)整体(tǐ)供(gōng)应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不(bù)过目前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳(ào)巴发货(huò)已开始减少，但铁水下(xià)降并不明显，负反馈还在(zài)持续，价格还未真(zhēn)正见(jiàn)底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)止(zhǐ)跌需(xū)要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价(jià)格(gé)止跌，从(cóng)成本(běn)端(duān)对钢(gāng)价形(xíng)成一定支撑(chēng)；二(èr)是钢(gāng)厂方面有(yǒu)实质性的减产行(xíng)动(dòng)，从而改善市场对(duì)于后期供(gōng)需(xū)平(píng)衡的预期。不过(guò)，从目(mù)前情(qíng)况来看，在进口煤冲击之下，近(jìn)期国内(nèi)煤(méi)炭市场情(qíng)绪(xù)较(jiào)为悲观，动(dòng)力煤价格有(yǒu)加速(sù)下(xià)跌迹(jì)象；此外国内(nèi)粗钢产量平(píng)控(kòng)政策(cè)尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑(hēi)色系品(pǐn)种或延续(xù)弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局(jú)，与成本塌陷叠加(jiā)造成的负(fù)向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品价格惯性下跌趋势(shì)短(duǎn)暂延续，难(nán)有像样的(de)反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值(zhí)得注意(yì)的是，在期(qī)货价格大幅下(xià)探(tàn)之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回(huí)归2020年疫情初期的价(jià)格(gé)区间(jiān)有利于行业(yè)供需(xū)加快调整，且(qiě)目前距离2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策面和市场力量(liàng)的供应压减速度加快、稳经(jīng)济(jì)政策效果(guǒ)或将在下半年(nián)显现、国际局势(shì)缓和(hé)以及国内外价(jià)差有(yǒu)利于钢(gāng)材出(chū)口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系(xì)商品价格保(bǎo)持谨慎乐观(guān)，尽管(guǎn)难以恢(huī)复(fù)至今年(nián)4月中旬之前的(de)偏(piān)高水平(píng)，但中期反(fǎn)弹(dàn)依然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤冰华也(yě)表示(shì)，当前钢铁产业链库存(cún)整体较(jiào)低，因此在(zài)后续(xù)进入(rù)减产期(qī)间后，钢(gāng)材价格(gé)下跌(diē)一旦出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行(xíng)情出现阶段反弹。

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