国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiān杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思g)关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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