国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思去年(nián)10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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