金融界5月5日(rì)消息 央行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察(chá)委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互(hù)通(tōng)合作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通(tōng)过北向互换通开展利率互换交易在(zài)轧差后(hòu)的名义(yì)本金净额每日不(bù)超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续(xù)可(kě)根据市(shì)场(chǎng)情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民(mín)银行、香港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货事务监(jiān)察委员(yuán)会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香港证券及期货(huò)事(shì)务(wù)监察委员(yuán)会（以下(xià)简称香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下(xià)简(jiǎn)称香港金管局）发(fā)布(bù)联(lián)合公告(gào)，同意中(zhōng)国外汇交(jiāo)易中心（全(quán)国银行间同业(yè)拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中心(xīn)）、银行间(jiān)市场清算所股份有限公司（以下(xià)简称(chēng)上海(hǎi)清算所(suǒ)）和香港场外结(jié)算有限(xiàn)公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香港(gǎng)与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行开通“北(běi)向互湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少换通”，香港及其湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少他国(guó)家和地区(qū)的境外投资(zī)者可(kě)通过两地基础设施(shī)互联互通参与内(nèi)地(dì)银行(xíng)间金(jīn)融(róng)衍生品(pǐn)市场。自(zì)联合公告发布以来(lái)，“互换(huàn)通”的(de)各项准备工作进展顺(shùn)利(lì)，“北(běi)向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及(jí)结算安排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交易(yì)及(jí)结算(suàn)币种(zhǒng)为人民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的境内(nèi)投资者（即互换通(tōng)报价商(shāng)）需与外汇(huì)交易中心签署报(bào)价商协议(yì)，并(bìng)为(wèi)上海清(qīng)算所利率互(hù)换集中清算业务的(de)清算会(huì)员或该类(lèi)会员的(de)清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境外投资者为符合人(rén)民银(yín)行要求并完成内地(dì)银行(xíng)间债(zhài)券市场准入备(bèi)案的(de)境外(wài)机(jī)构投资者，并经(jīng)外汇交易(yì)中心(xīn)开通“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场外结算公(gōng)司的清算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易(yì)中心与人(rén)民银行认可的境外电(diàn)子(zi)交易平台(tái)互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算公(gōng)司建(jiàn)立中央对(duì)手(shǒu)方清算机(jī)构(gòu)互联互(hù)通，共同向境内(nèi)外投(tóu)资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全部(bù)境外投资者通过(guò)“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净(jìng)额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司(sī)针(zhēn)对双方清算(suàn)所之间(jiān)的风险敞口建(jiàn)立“互(hù)换(huàn)通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与场外结算公司之间净头(tóu)寸对应(yīng)的(de)“互(hù)换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人(rén)民币40亿(yì)元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适时调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民(mín)银(yín)行、香港证监会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监管合作(zuò)原则和具体(tǐ)安(ān)排达(dá)成共识，并签署了《关(guān)于内地(dì)-香港债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监(jiān)管机(jī)构(gòu)在(zài)债(zhài)券(quàn)及衍生品市(shì)场方面的监管合作安排和(hé)联络协商机制，共同维护“互换(huàn)通”的(de)正常运(yùn)行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)和(hé)场外结(jié)算(suàn)公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的(de)各项职(zhí)责，组织(zhī)市(shì)场各方有(yǒu)序(xù)开(kāi)展“北向互换通(tōng)”业务(wù)。清算(suàn)会员应当遵守相关监管规定及(jí)业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教育(yù)和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益(yì)。投(tóu)资者应当(dāng)充分了解(jiě)两地市场法律法(fǎ)规、业务规则(zé)和(hé)实践(jiàn)操作的差异，评(píng)估(gū)和控制风险，理性(xìng)开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通(tōng)”的(de)投资者可联(lián)系外(wài)汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场外结(jié)算公司(sī)为(wèi)参与(yǔ)做(zuò)准备。

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