一季度，以(yǐ)电影《大空(kōng)头》闻名的迈(mài)克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准了中国的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里(lǐ)巴巴(bā)两(liǎng)只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最大(dà)两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在地缘政治风(fēng)险中(zhōng)持续看好中概(gài)互联网公司持续的估值修复，也显(xiǎn)示(shì)出对中国消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨(jù)头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举押注房地产泡沫后在金融危(wēi)机时期(qī)一举成名。他(tā)还因在游戏驿站(zhàn)成为热门股之前押注该公司而(ér)闻名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度(dù)开始。随着疫情管控优化(huà)和中(zhōng)国(guó)经济复(fù)苏，今(jīn)年一季度，巴(bā)里继续增持阿里巴巴和(hé)京(jīng)东，其持(chí)有(yǒu)的京东(dōng)达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅也(yě)达(dá)1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第(dì)一季增持(chí)京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合中的(de)占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该对冲基金还增持(chí)阿里巴巴5万(wàn)股，在投(tóu)资(zī)组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股的走(zǒu)势并(bìng)没有完(wán)全(quán)逆转，但近期(qī)电商(shāng)股价走(zǒu)势已经显(xiǎn)示(shì)出积(jī)极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头(tóu)对全球消费(fèi)复苏(sū)的(de)信心也反映在对美国大(dà)型珠宝连锁店Sign王宝强学历，王宝强不是84年的吗et Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持王宝强学历，王宝强不是84年的吗仓至组(zǔ)合9％，成为(wèi)其第(dì)一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行(xíng)股

　　一季度也是(shì)“大空头”巴里大举买(mǎi)入银(yín)行股的(de)时(shí)机。3月中旬，硅(guī)谷银行和(hé)签(qiān)名银行的突然倒闭促使地(dì)区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧，引(yǐn)发银(yín)行股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人们对金融(róng)危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了(le)第一共和银行、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区银行和(hé)亨(hēng)廷顿银(yín)行(xíng)的股份(fèn)。他还购买了(le)其他金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价(jià)并没有立即走(zǒu)出漩涡。根据(jù)监(jiān)管备案文件， Scion在(zài)第一(yī)季末购入15万(wàn)股第一共和(hé)银(yín)行股(gǔ)票(piào)，价值约200万美元。 第一共和银行股(gǔ)价今年以(yǐ)来下跌超(chāo)过97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示， 将启动第一(yī)共和银行(xíng)的股票退市(shì)程序，这家银行在被(bèi)摩根大(dà)通(tōng)收购其(qí)大部分资产之(zhī)前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太(tài)平洋合(hé)众银行，随(suí)着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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