近(jìn)日，广发、招商、汇添富(fù)3家基金公司旗下的中(zhōng)证国新(xīn)央(yāng)企股东(dōng)回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月15日至19日正式发售，募集规模上限(xiàn)均为20亿元，合计募集上限为60亿元(yuán)。目前，作为时(shí)下热门(mén)主线的中(zhōng)特估(gū)行情(qíng)持续发(fā)酵，市场(chǎng)也预期此(cǐ)次(cì)央企主题的ETF发售(shòu)或将从情绪(xù)面和资(zī)金面(miàn)助(zhù)推中特估。

　　国企(qǐ)年内涨(zhǎng)幅居前，领涨板(bǎn)块方向(xiàng)一览(lǎn)

　　复盘今(jīn)年以来行情，中特估行情(qíng)带动央国(guó)企上市公司(sī)价值重估，同时，其也催化多(duō)个相关板块和个股(gǔ)迎来上涨行情(qíng)。截(jié)至(zhì)5月12日收盘，不计算年(nián)内上(shàng)市新股，A股整体平均上(shàng)涨近(jìn)6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而(ér)国(guó)有(yǒu)企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非(fēi)国有企业个股平均涨幅则(zé)近4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块(kuài)（申(shēn)万一级）来看，年(nián)内(nèi)涨幅居前的(de)国(guó)企股中(zhōng)，传(chuán)媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居前，而(ér)基础化工、食(shí)品饮料(liào)、商贸零售、轻工(gōng)制(zhì)造、美容护理板块个股(gǔ)则表现不(bù)佳。若分(fēn)细分(fēn)板(bǎn)块（申(shēn)万(wàn)二级(jí)）统计，平均涨幅居前的方向为出(chū)版、影视(shì)院线、计算机设(shè)备、养(yǎng)殖业、数字媒(méi)体板块，而旅游零(líng)售、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源金属、电池板块(kuài)个股平均跌(diē)幅(fú)居前(qián)。

注：分板块统计(jì)国企股年内(nèi)涨跌幅(fú)均值

　　行(xíng)情(qíng)内部轮动分化，关注景气低估(gū)方向

　　随(suí)着中特(tè)估行情发酵月余，部分(fēn)高位人(rén)气股近期也有(yǒu)所调整，仅以本(běn)周（5月8日至12日）行情(qíng)统(tǒng)计，上海电影、新华(huá)文(wén)轩、中铝国际等多股回调近20％。从资(zī)金面来看，作为(wèi)市(shì)场“聪明钱”的北向资金近两日自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗(rì)（5月11日(rì)至12日）也(yě)一(yī)别此前连续6日加仓而减持，不过(guò)，具体个股方面，仍有(yǒu)不少个股(gǔ)获逆(nì)市加仓，其中，中国(guó)中铁、中国石化、片(piàn)仔癀、中国石油、设计总(zǒng)院本周累计加仓均在(zài)3亿元以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出(chū)，现有的“中特估”概(gài)念引发(fā)的估值修复仍在(zài)演绎。短期(qī)行情在热点题材上体现(xiàn)出较(jiào)高的(de)赚钱(qián)效应。长(zhǎng)期(qī)在国企改革的深度价值挖掘方面仍有(yǒu)较大增长空(kōng)间。结合政策方向来看，未来的投资机会(huì)主(zhǔ)要围绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关(guān)注央企(qǐ)战(zhàn)略性重组和专业化整(zhěng)合，以及存在优质资产(chǎn)注入上市(shì)平(píng)台或重组(zǔ)预(yù)期(qī)的板块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基(jī)本面(miàn)改善型：此前基本面较弱(ruò)，但(dàn)因行(xíng)业景气、周(zhōu)期(qī)上行(xíng)等原因(yīn)，近(jìn)期有(yǒu)所改善(shàn)，并有望(wàng)持续向(xiàng)好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重(zhòng)估型(自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗xíng)：此前估值明(míng)显偏(piān)低，但(dàn)是受益业务预期与(yǔ)估值(zhí)逻辑(jí)变化，催生(shēng)重估行情，如公共事业领(lǐng)域与三大通信运营商(shāng)等。重点关(guān)注行业：船舶、建筑、军(jūn)工(gōng)、公共事(shì)业、交运和(hé)通信。

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