今(jīn)年AI波澜壮阔(kuò)的大行(xíng)情之下，引发了全(quán)行业所有基(jī)金经理关注，而公募(mù)基金2023年一季(jì)报揭开了(le)基金经理的观点和(hé)真实(shí)持仓。

　　一季(jì)报显示，蔡嵩松所管理的诺(nuò)安积极回报(bào)基金，一季度主(zhǔ)要投资在人工智(zhì)能、算法、应用、算力端等(děng)领域，因抓住了市(shì)场机(jī)遇实现了超62％的收益，成为今(jīn)年以来业绩最领(lǐng)先的主动权益基金。同(tóng)时(shí)，较好(hǎo)的(de)业绩(jì)也(yě)让这只冠军基金(jīn)一季度(dù)规模暴增超900％。

　　不(bù)仅蔡(cài)嵩松，AI板块在(zài)一季度也吸引了(le)多(duō)位(wèi)明星基(jī)金经理的关注目光。

　　兴证全球谢治宇就(jiù)在一季报表示，一季(jì)度在人工(gōng)智(zhì)能(néng)相(xiāng)关产业链(liàn)进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争(zhēng)力(lì)、应用空间广阔的硬件和软件公(gōng)司进行精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工智能

　　开年以来，计算机行(xíng)业在(zài)人(rén)工智能板块的(de)带动下(xià)，走出了(le)波澜壮(zhuàng)阔的行(xíng)情。因抓住市场机遇(yù)，业绩(jì)一路领(lǐng)跑，诺安基(jī)金(jīn)蔡嵩松的知名度更上一层楼。

　　他在一(yī)季度积(jī)极(jí)拥抱AI，所管理的诺安积极回(huí)报(bào)成(chéng)为2023年(nián)表现最强(qiáng)的(de)主动权(quán)益基金，最新观点(diǎn)备(bèi)受市场(chǎng)关注。

　　蔡(cài)嵩松写道：随着chatgpt的问世(shì)，人(rén)工智能出现(xiàn)了突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有的行业，或(huò)将成为未来最强的(de)产业趋势(shì)。

　　他还提到，海外(wài)引领，从(cóng)算法(fǎ)大模(mó)型持续迭代(dài)，到各种应用接入AI，再(zài)到算力芯片的(de)突飞猛进，产(chǎn)业进展迅(xùn)速。国内(nèi)厂商也纷纷开展结合自身业务的人工智(zhì)能领(lǐng)域的研究(jiū)，在股(gǔ)价飞涨的背后，是相关公司(sī)在产业端的积极(jí)布局，人工智(zhì)能浪(làng)潮不可(kě)逆。

　　他也直言，诺安(ān)积极回报基金一季度主要投(tóu)资在人工智(zhì)能领域，算法、应(yīng)用(yòng)、算力端都(dōu)有相应布局。

　　从(cóng)诺安积极(jí)回(huí)报的持(chí)仓看，前十大重仓股进行了较大幅(fú)度的调整。相较(jiào)去年底(dǐ)，除(chú)了中微公司、沪硅(guī)产(chǎn)业仍出现在其前十大重仓股(gǔ)之列外，其他重仓(cāng)股(gǔ)全部(bù)换，新进了长(zhǎng)川(chuān)科技、华(huá)海清(qīng)科、盛美上(shàng)海、拓荆科(kē)技、韦(wéi)尔股份、浪潮信息、中芯国际、江(jiāng)波龙。

　　其(qí)重仓股不少在2023年表(biǎo)现神勇，如诺安积极回报的头(tóu)号重仓股中微公(gōng)司，截至4月21日，今(jīn)年以来(lái)涨幅达到87.74％。浪潮信(xìn)息更是年(nián)内拥有超(chāo)100％的涨(zhǎng)幅，而华海清科(kē)、拓荆科技(jì)、江波龙等年内(nèi)涨幅(fú)也超(chāo)60％，这些表(biǎo)现较好的重仓股推动基金(jīn)净值大涨。

　　从股票仓(cāng)位来看，诺安积极(jí)回(huí)报并没有保持(chí)去年底(dǐ)的高仓位，一季(jì)度末仓位仅84.29％，处于(yú)中性水(shuǐ)平。去年(nián)三、四季度基本保持在(zài)90％以上(shàng)的仓位水平，去年(nián)三季末、四季末(mò)分(fēn)别(bié)为92.23％、92.4周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少％。在2022年二季末，股(gǔ)票仓位一度低(dī)至0.12％的水平(píng)。

　　不过，蔡嵩松管理的(de)另外一只基金诺(nuò)安成长并没有太大(dà)变化，前十(shí)大重仓股(gǔ)相较去年底变化很(hěn)小，仍(réng)重点布局卓胜微、中微(wēi)公司、圣邦股份、北方华创等。

　　蔡嵩松(sōng)在诺安成长的一季报中写道，主要布局芯(xīn)片板块(kuài)，在(zài)当前的市场位置，迎接即将(jiāng)到(dào)来的科技大行情。

　　他还谈及芯片板块的两大细分领域，在一季度都到(dào)了(le)临(lín)近拐点的阶(jiē)段。

　　首先是(shì)芯(xīn)片设计板块，从2021年四季度开(kāi)启的(de)芯(xīn)片产业下行周(zhōu)期，随着疫情落下帷(wéi)幕，在今年一季度拐点将至。产业(yè)端一季度库存(cún)水平接(jiē)近正常，各厂商二季度(dù)毛利(lì)率水平见底。伴随着疫(yì)后经(jīng)济恢复，未来(lái)需求端将(jiāng)对设计板块持续拉动。

　　同时我们应该觉察到(dào)，随着(zhe)chatgpt的问世(shì)，人工(gōng)智能出现了突(tū)飞(fēi)猛进的发展(zhǎn)，将影(yǐng)响几(jǐ)乎我们所有的(de)行业，或(huò)将成为(wèi)未来最强的产(chǎn)业趋势。海外引(yǐn)领，从算法(fǎ)大(dà)模型持续(xù)迭代，到各种应用接(jiē)入(rù)AI，再到算(suàn)力(lì)芯片的突飞猛进，产(chǎn)业(yè)进展迅速。而算(suàn)力几何级(jí)的增长和边缘侧(cè)硬件(jiàn)的(de)拉动，都是未来(lái)芯片需(xū)求的(de)重要(yào)增长。新需求(qiú)将(jiāng)让芯片周(zhōu)期拐点提前到来。

　　另(lìng)外一个(gè)重要板块(kuài)是芯片设备材(cái)料EDA，美国对中国(guó)半(bàn)导体(tǐ)的制裁已经到了(le)穷途末路(lù)的地步，暨2022年10月7日美国(guó)半(bàn)导体(tǐ)出口新法案对我(wǒ)国晶(jīng)圆厂极限(xiàn)施压(yā)之后，进一步的制裁已(yǐ)经乏善可陈。国内(nèi)晶(jīng)圆代工厂(chǎng)一方面加(jiā)速扩产成熟制程，另(lìng)一方面在国内设备厂(chǎng)商的配合下，继续(xù)研(yán)发(fā)攻克先(xiān)进(jìn)制程。虽然美国的制裁(cái)对我国先进(jìn)制程的(de)扩产造(zào)成了(le)一定(dìng)的影响(xiǎng)，但是另外(wài)一个角度看，芯片设备的国产化率(lǜ)却取得了(le)突飞猛(měng)进的增长(zhǎng)。在(zài)全球晶(jīng)圆扩产处(chù)于下(xià)行周期的大背景下，国(guó)产替代进(jìn)程加速对设备材料EDA板块的拉(lā)动，很可能(néng)会超(chāo)预期。

　　冠(guān)军基金(jīn)规(guī)模“一口气”增长913.85％

　　受益于(yú)业绩一路领跑，冠军基金的规(guī)模也出现(xi周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少àn)迅猛增长。

　　数据显(xiǎn)示，截至(zhì)4月21日，蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安积极(jí)回(huí)报A以62.04％的收益，成(chéng)为2023年以来(lái)业绩最强的(de)主动权益基(jī)金。这一(yī)业绩还是受到4月21日AI、半导体等领(lǐng)域大跌影(yǐng)响(xiǎng)，若截(jié)至4月20日，该基金业绩超(chāo)过72％，一(yī)路涨势如虹。

　　较好的业绩也让(ràng)这只冠军基金(jīn)一季度规(guī)模(mó)暴增超900％。数据显示(shì)，诺安积极(jí)回(huí)报去年底的(de)规(guī)模仅0.7亿元，而一(yī)季(jì)度末规模已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相(xiāng)较(jiào)其2023年一季度(dù)的净值(zhí)涨(zhǎng)幅，这(zhè)一规模暴涨更多来(lái)自于投资者(zhě)申(shēn)购。相关蔡(cài)嵩松以(yǐ)及诺安积极回报基金的话(huà)题(tí)也屡见报端，成为基民热议的(de)话(huà)题(tí)。

　　同(tóng)样，受益于净值大涨以及投(tóu)资者(zhě)申(shēn)购，蔡(cài)嵩松管(guǎn)理(lǐ)的(de)5只基金在一(yī)季度规模均出(chū)现上涨，除(chú)了(le)诺安积极回报(bào)之(zhī)外，2023年业(yè)绩超40％的诺安优化配置同样规模暴增(zēng)，从(cóng)去年(nián)底的0.77亿元增(zēng)加到1.48亿元，幅(fú)度(dù)达(dá)到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理基金的(de)总(zǒng)规模也从去(qù)年底的(de)293.25亿元增长到一季度末的(de)331.33亿元，幅(fú)度(dù)为(wèi)12.95％，成为一季度末“300亿基(jī)金经理俱(jù)乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢治宇(yǔ)：对人(rén)工智能相关产业链(liàn)进行挖掘

　　作为兴证全球基金分(fēn)管投研的副总，市场上管理规模超过700亿的基(jī)金(jīn)经理，谢治宇一季度(dù)调仓(cāng)换股方(fāng)向(xiàng)也受到市(shì)场关(guān)注。

　　从最新一季报(bào)披露情况看，谢治(zhì)宇(yǔ)主要(yào)加仓半导体及光模块相关板块(kuài)，他也坦言(yán)在一季(jì)度主要(yào)对对人工智能相关产业链进行了(le)挖掘。

　　他管理的兴全合润基金一季度新进了海康(kāng)威视、澜起(qǐ)科技、中(zhōng)际旭创、晶晨股份四只个(gè)股，几(jǐ)乎全部是与AI、半导体、光模块(kuài)方(fāng)向相关(guān)。

　　其中，安防龙(lóng)头——海康威视在2022年已将(jiāng)AI技(jì)术应用于设(shè)备检测、产品盘点(diǎn)、安检等多(duō)类产品。在(zài)4月(yuè)15日发布的《投资者(zhě)关系活动记录(lù)表》中，海康威视表示(shì)，AI技术(shù)对海康威视的营收增(zēng)长起了很大的作用(yòng)。

　　澜(lán)起科技主营业务是为云计算和人工智(zhì)能领域提提供以芯片为基础的(de)解(jiě)决(jué)方案，目前主(zhǔ)要产品包括内存接口等。晶晨股份也是全球布局、国内(nèi)领(lǐng)先的无晶圆半导体系统设计厂商。

　　作为数据中心光模(mó)块供应商。截(jié)止(zhǐ)4月21日，中(zhōng)际旭(xù)创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也在积(jī)极加仓，仅(jǐn)一个季(jì)度的时间就狂(kuáng)买8个多亿，直接买进第七大重仓(cāng)股。

　　而包(bāo)括立讯精密、鹏鼎控股(gǔ)、芒(máng)果(guǒ)超媒、普洛药业(yè)在内的四只个股在一(yī)季度退出(chū)兴全合润(rùn)前十(shí)大重仓股(gǔ)。

　　除(chú)了兴(xīng)全合润(rùn)，谢治宇(yǔ)管理(lǐ)的另外一只可投(tóu)港股的兴全(quán)合宜基金在一(yī)季度除了加(jiā)仓半(bàn)导体等板块之(zhī)外，互联网板(bǎn)块中(zhōng)的腾讯控股(gǔ)也(yě)是其主要加仓方向。

　　谢(xiè)治宇在(zài)一季报中表示(shì)，随着(zhe)各(gè)种(zhǒng)风险因素减弱，一季度A股市场(chǎng)上(shàng)证指数上涨5.94％，创业(yè)板指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电(diàn)讯、能源板(bǎn)块指数上涨(zhǎng)较(jiào)多，A股板块(kuài)分(fēn)化(huà)更明显。

　　随(suí)着(zhe)chatGPT取得了突破性(xìng)的进展，由AI芯片(piàn)、服务器、光模块等子(zi)版块带动的人工智(zhì)能、中字头的“中特估”、半导体等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影(yǐng)视等板块(kuài)也实现较大幅度上涨。

　　基(jī)金报(bào)告期内维持(chí)了较高仓位，对人工智能相(xiāng)关产业链进行挖掘，对(duì)有(yǒu)长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价(jià)值，不断寻(xún)找具有良好投资性价(jià)比(bǐ)的优秀公司。

　　朱红欲：增持(chí)了计算机(jī)、大众消费品

　　2022年4月13日成立，招商(shāng)核心竞争力在当年弱(ruò)市环境(jìng)下斩获超(chāo)47％的收(shōu)益，让招商(shāng)基金朱(zhū)红裕(yù)成为(wèi)市场备(bèi)受关注的基金经(jīng)理。

　　招(zhāo)商核心竞争(zhēng)力一季报的披露揭(jiē)开了朱红裕的投资思路和路(lù)径。从股票持仓来(lái)看，一季度末该基金股票市(shì)值占基金总资(zī)产比(bǐ)例为(wèi)93.84％，处于该基金成立以来的最(zuì)高值(zhí)，显示出(chū)一种(zhǒng)积极(jí)的态度(dù)。从(cóng)该基金2022年中报、三季报、年(nián)报来看(kàn)，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底(dǐ)，一季度朱红裕配(pèi)置A股比例有所降低，配(pèi)置港(gǎng)股比例有所提升。数据显示，招商(shāng)核心(xīn)竞争力配置中国大陆、中国香港股票(piào)市(shì)值占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而(ér)去(qù)年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招商(shāng)核(hé)心竞争(zhēng)力配置来看，重(zhòng)点布局了信息(xī)技术、可选消费等。前十大(dà)重仓股(gǔ)来看(kàn)，重仓卫宁健(jiàn)康(kāng)、振华科(kē)技、美的(de)集团、金蝶(dié)国际等。其中卫宁健康持有比例(lì)达到11.46％。

　　相(xiāng)较去年底，朱红裕(yù)整体做了一些持仓调整(zhěng)，绿(lǜ)城服(fú)务、中国民航信息(xī)网络(luò)、安琪酵母(mǔ)新进前十大重仓股之(zhī)列，通威股份、希望(wàng)教育、中(zhōng)航(háng)光(guāng)电则退(tuì)出前十大(dà)。

　　朱红裕也在季(jì)报中(zhōng)写道，一季(jì)度(dù)初(chū)期，我们(men)基于对(duì)经济复(fù)苏预(yù)期大概率(lǜ)偏弱的判断，主要减(jiǎn)持了(le)经济复苏敏感度(dù)相对较高的(de)部分制(zhì)造业，增持了计算机、大众消费品等行业，同(tóng)时，我(wǒ)们亦在一季度末期逐(zhú)步逢低增持了港股中可能面临业绩(jì)拐点的(de)物业及计算机(jī)等公司。

　　他(tā)也坦言(yán)，虽然(rán)创造了一定的超(chāo)额收(shōu)益(yì)，但市场的博弈程度超出了我们的预(yù)期，导致对部分行业的定价出(chū)现了较(jiào)为显著的偏(piān)离。我们将基于中长(zhǎng)期(qī)的(de)行业(yè)研(yán)究视野，逆势(shì)而行。

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