国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

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　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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