国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走势也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗