大家好，简单看一个基(jī)金经理，把新能源(yuán)全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场(chǎng)都在讨(tǎo)论一个基金经(jīng)理(lǐ)，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的(de)海富(fù)通(tōng)股票混合(hé)来看(kàn)，截至去年年底，持仓(cāng)基本为(wèi)新(xīn)能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭(suō)哈AI板块(kuài)。

　　除了海富(fù)通股票混合(hé)外，其他(tā)三只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操(cāo)作中，本(běn)基金总体把握住(zhù)了市场的(de)节奏变化和结构转(zhuǎn)换(huàn)，降低了新能(néng) 源板(bǎn)块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机(jī)会(huì)，组合调(diào)整(zhěng)取得(dé)了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的传统实体行业正(zhèng)在(zài)被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成(chéng)为市场最(zuì)有持续性的(de)一条(tiáo)结(jié)构主(zhǔ)线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通(tōng)股票混合(hé)今(jīn)年(nián)以来涨了14％，其他三只产品今年以(yǐ)来(lái)均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后(hòu)市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在(zài)短期(qī)高度依赖(lài)交易(yì)，阶段性失去靠配(pèi)置(zhì)获取超额回(huí)报的特征。TMT板块成交占全市(shì)场比重超40％的天数已累计达(dá)到22天，上一次(cì)出(chū)现持续成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电力设备及(jí)新能源，持续约28个交易日，在此期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回(huí)报率为(wèi)+8.8％，最(zuì)低累计回报(bào)率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利但(dàn)不赚钱。过去两(liǎng)周，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相(xiāng)关主题(tí)ETF在(zài)内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿元家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一(yī)周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为(wèi)“春季躁(zào)动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了(le)结”四(sì)波行情，春季躁动(dòng)后往往(wǎng)会有一波明显(xiǎn)的(de)调整，时(shí)间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调整，逢低加(jiā)仓是(shì)最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高(gāo)。如果今年(nián)在业绩披(pī)露(lù)期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自主可控等家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利大(dà)产业(yè)趋势(shì)以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)支持力(lì)度进一步加大、资本开(kāi)支增加、订单增加(jiā)和产(chǎn)品销量业绩的改(gǎi)善(shàn)逐渐被市场(chǎng)所确定，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等(děng)板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本(běn)形成本轮调(diào)整标志(zhì)着AI等(děng)高位板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上半年阶段性顶(dǐng)部亦或(huò)基本形成(chéng)。本(běn)次大幅调(diào)整主要还是因为在AI相(xiāng)关(guān)板块市(shì)场(chǎng)情绪处于极值的(de)情况下(xià)，叠加上述基(jī)本面风险因(yīn)素逐步发酵，市场(chǎng)内生(shēng)调整需求出(chū)现集中释放(fàng)。就资(zī)本市场而言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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