国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交(ji敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思āo)会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(mín敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思g)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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