全球(qiú)头号对冲基金(jīn)桥(qiáo)水(shuǐ)的最新调仓(cāng)情况曝光了！

　　根据其向美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交的13F文件(jiàn)显示，桥水基(jī)金（Bridgewater Associates）在今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓市值达到163.88亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币1140亿(yì)元），较一季(jì)度末有所(suǒ)缩水。

　　安硕核心(xīn)MSCI新兴市场ETF（IEMG）在一季度获得桥水大幅加仓，晋升为其(qí)第一(yī)大重(zhòng)仓，但(dàn)桥水(shuǐ)减持(chí)了两只标普500ETF，还减(jiǎn)持了(le)宝洁、百事可乐、可口可乐、沃尔玛等多(duō)只消费股(gǔ)；另外桥水加仓(cāng)了(le)谷歌母公司Alphabet、1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱脸(liǎn)书等，但是减持了拼多多、黄(huáng)金ETF等。

　　但是桥水最新(xīn)观(guān)点表示，其非常(cháng)看好黄(huáng)金，认为(wèi)黄(huáng)金可能正(zhèng)处于持续增长期(qī)的开端。

　　桥水美股持仓市值近(jìn)164亿美(měi)元

　　美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)了最新的(de)13F文件，桥(qiáo)水基金今年一季(jì)度末的持仓(cāng)曝(pù)光。据(jù)了(le)解，到(dào)今年4月末(mò)，桥(qiáo)水管理的全权(quán)委托(tuō)资产（AUM）为1968.34亿美(měi)元(yuán)。

　　我(wǒ)们(men)来看(kàn)看桥水在今年一季度的美(měi)股持仓变(biàn)动(dòng)情况(kuàng)，数据显(xiǎn)示，截止2023年3月末，桥(qiáo)水在(zài)美股的持仓(cāng)总市(shì)值达到(dào)163.88亿美元，较去年(nián)底的(de)183.2亿美元减少了10.55％。作为全球宏(hóng)观策略基(jī)金(jīn)，桥水的(de)美股组合仅占总资产很小的一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　在这个季(jì)度，桥水在不断卖(mài)卖卖(mài)，清仓了(le)228只(zhǐ)证券(quàn)，减(jiǎn)持了(le)360只证券(quàn)；同(tóng)时也积极买(mǎi)进，新进了118只证券，增持了(le)225只证券。

　　新兴(xīng)市场(chǎng)ETF成头号重(zhòng)仓

　　桥水减持(chí)多只消费股

　　今(jīn)年(nián)一季度末，桥(qiáo)水的前(qián)十大重仓(cāng)标的的集中度为34.71％。

　　其中(zhōng)，安硕核(hé)心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在今年一季度末晋升(shēng)为桥水的第一大(dà)重仓，加(jiā)仓了(le)331万股左右，持仓增至1786.26万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)8.72亿美元(yuán)，占投资组合比例的(de)5.32％。

　　第二、第七大持仓是两只标普500ETF，分别持有182.87万股、123.31万股，较上一季度都有(yǒu)所减持，期末持仓市值分(fēn)别为7.52亿美元、5.05亿美元。

　　值得注意的是，桥水持有多(duō)只消费品(pǐn)个(gè)股，但是今年(nián)一季度都进行(xíng)了减持，比(bǐ)如其(qí)第三(sān)大持仓宝洁，减掉了(le)5万股左右，期末持有494.49万股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)7.35亿美元；还有桥(qiáo)水(shuǐ)也(yě)减持了百事(shì)可乐(lè)、可口可乐，持股数量分别(bié)降至280.75万股、814.52万股，期末持股市(shì)值为5.12亿美(měi)元、5.05亿美(měi)元，分别位列第五、第六大重(zhòng)仓股；另外，桥(qiáo)水还减持了(le)麦当(dāng)劳、开市客、沃尔玛，其中沃(wò)尔玛(mǎ)的减持(chí)幅度相对较(jiào)大。

　　但是，桥水在一季度(dù)小幅加仓了医疗(liáo)领域的强生，持股增至358.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为5.56亿美元，位列第四大(dà)重仓股。

　　桥水加仓谷歌、脸(liǎn)书

　　减持黄(huáng)金ETF等

　　基金君梳(shū)理了桥水基(jī)金美(měi)股(gǔ)前30大重仓，其中增持的标的(de)还包(bāo)括谷歌母公司Alphabet，增持了156.46万(wàn)股，持股数量增至(zhì)230.83万股，持有市值为2.39亿美元；还增持(chí)了(le)脸(liǎn)书Meta，持股增至100.18万股(gǔ)，持有市(shì)值为2.12亿美元(yuán)；此(cǐ)外(wài)，增持了VISA、直觉外科、贝宝、Booking等(děng)。

　　但是，基金(jīn)君发现，桥水在(zài)一季度(dù)减持的标的(de)相对较多，除去(qù)前十大重仓，桥(qiáo)水还减持了先锋领航富时新兴市场(chǎng)ETF，减少535.74万股，持股(gǔ)数量降至847.11万股(gǔ)，减持幅(fú)度达38％，持有市值(zhí)为3.42亿美(měi)元。

　　另外桥水减持幅度较大的(de)还有(yǒu)拼多(duō)多，减少了150.34万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)214.24万(wàn)股，减(jiǎn)持幅度1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱41％，持有市(shì)值为(wèi)1.63亿(yì)美元。桥水还(hái)减持了亿(yì)滋国(guó)际22％，持股降至223.41万股，持有市值为1.56亿美元(yuán)；减持了塔吉(jí)特28％，持(chí)股降至66.44万股，持有市(shì)值为(wèi)1.10亿美元。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，桥水在(zài)一季(jì)度还减持了其特别看好的黄金资产(chǎn)，卖出(chū)黄金(jīn)ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万(wàn)股，期(qī)末持仓降至88.68万(wàn)股，持有市值为1.62亿美元。该基金从去(qù)年年底以来出现较大涨势，表现非常突(tū)出。

　　但从最(zuì)新的观点看，桥(qiáo)水(shuǐ)还(hái)是(shì)非常看好黄金的。

　　近期(qī)，桥(qiáo)水基金联席首席投(tóu)资官凯(kǎi)伦·卡尼奥(ào)尔-坦布(bù)尔(ěr)表示，黄(huáng)金可能正处于持续增长期的开端，因为全球(qiú)对美元去(qù)杠(gāng)杆化的推动(dòng)仍是(shì)金价的长(zhǎng)期支撑。她表(biǎo)示，黄金(jīn)被低估了，还有很(hěn)长的路(lù)要走。

　　她还(hái)说，黄金(jīn)在全球(qiú)货币市场(chǎng)中日益(yì)重要，这使得它(tā)不仅仅是对抗(kàng)债券市(shì)场(chǎng)和利率的工具(jù)。另外，地缘政治动荡不会消失(shī)，这(zhè)是对(duì)黄(huáng)金的长(zhǎng)期支撑。不仅如此，由(yóu)于全球通胀水(shuǐ)平(píng)仍(réng)相(xiāng)对较高，黄(huáng)金将继续吸引投资(zī)者，以对冲购买力(lì)下降的风险。

　　1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱

　　桥水最新观点曝光

　　4月末，桥水联合(hé)首(shǒu)席投(tóu)资官鲍(bào)勃·普(pǔ)林斯(sī)分(fēn)享了他(tā)在2023年一(yī)季(jì)度的最新观察。

　　他指出，名义支(zhī)出(chū)水平高(gāo)于经济(jì)体的生产能(néng)力，导(dǎo)致通(tōng)胀(zhàng)率远高(gāo)于目标水平(píng)，美(měi)国和其他西方经济(jì)体处于看跌失衡中。为了纠正这种失衡，缓解(jiě)需求压(yā)力，欧(ōu)美各国(guó)央行一(yī)直在(zài)实施紧缩政策——目前紧缩政策造(zào)成的负面影响初现苗头。但一(yī)切(qiè)才刚刚开始(shǐ)，恢复均衡将会给经济和(hé)市(shì)场(chǎng)带来一定(dìng)的负面影响。

　　相比之下(xià)，亚洲经(jīng)济体的经济更加接(jiē)近(jìn)于均衡——支出与(yǔ)劳动力产出水平(píng)一致，通胀可(kě)控(kòng)，政策制(zhì)定者有足够的(de)空间(jiān)提振经(jīng)济(jì)和市场。

　　鲍勃·普林(lín)斯也(yě)称(chēng)，在(zài)大(dà)部(bù)分西(xī)方国家(jiā)，货(huò)币政策(cè)紧(jǐn)缩扭转了(le)流动性方向，促使人们抛(pāo)售资(zī)产持有(yǒu)现(xiàn)金。紧缩政策推高了折现率（即现(xiàn)金未(wèi)来实际收益率(lǜ)的预期），但(dàn)迄今(jīn)为止(zhǐ)尚(shàng)未(wèi)严重影响风(fēng)险溢价(jià)和经济增长，上述情况极有可(kě)能在周(zhōu)期(qī)的下一(yī)阶段出现。与西方(fāng)国(guó)家相比，中国、日本和许多亚洲(zhōu)国家(jiā)和地区(qū)处于周(zhōu)期(qī)的(de)不(bù)同位置，这些国家(jiā)和(hé)地区(qū)的政策制定者支持货(huò)币(bì)和信用(yòng)流动，这降(jiàng)低了折现率和风险溢价，促进了经济增长。

　　5月份(fèn)，对于(yú)近期美联储加息，桥(qiáo)水基金在(zài)其官微(wēi)发(fā)文(wén)称，“上周(zhōu)美联储加息25个基点(diǎn)。虽然没有(yǒu)明确声明加息将会(huì)暂停，但(dàn)政策指(zhǐ)引的取(qǔ)消和鲍威尔讲话清楚表明，美联储希(xī)望持观望态度。这符合我们对(duì)当前形(xíng)势(shì)的解读。”

　　桥水表示，为了应对疫情带来的(de)影响，许多发达经济(jì)体都推出(chū)了大规(guī)模(mó)财政刺(cì)激(jī)政(zhèng)策，引发了通胀问题。为了应对高(gāo)通胀，央行不得不收(shōu)紧(jǐn)政策。其(qí)中美(měi)国采取了最激进(jìn)的应对通胀(zhàng)的举措，在不到18个月的时间里，美联(lián)储加息(xī)500个基点，并迅速减持债券(quàn)。目前，虽然(rán)美国经济尚未出现严重问题，但名义(yì)支出已经放缓。如(rú)果(guǒ)美联储进一(yī)步收紧政(zhèng)策(cè)，银行业就会继(jì)续承压，从而影响(xiǎng)信贷供应。上周，美国(guó)第一共和银行被接管(guǎn)，再(zài)次(cì)凸显美国金融体系(xì)面(miàn)临压力，股市和债券(quàn)收益率出现下跌。美国可能需(xū)要（也可(kě)能不(bù)需(xū)要）进一步收紧政策。鉴(jiàn)于迄(qì)今为止的紧缩举措，美联储(chǔ)可(kě)以评估形势再做出决策。

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