国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(j350开头的身份证是哪里的iāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证350开头的身份证是哪里的or: #ff0000; line-height: 24px;'>350开头的身份证是哪里的券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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