国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)537妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西9.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉<妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西/strong>

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。