国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多(duō)年获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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