A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？

4月26日，市场全天震荡(dàng)反弹，高开高(gāo)走，创业板指领涨，沪指创年内收盘新高。截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨2.15%，创业板(bǎn)指涨3.34%。

板(bǎn)块(kuài)方面，证券、量子(zi)科技、算力、CPO等板块涨幅居前，银(yín)行、小家电、物流、煤炭(tàn)等板块跌幅居前。

沪深两市(shì)今日成(chéng)交额10864亿，较上个交易日放量3121亿，成(chéng)交额重回万亿(yì)。

北向资金全天(tiān)净买(mǎi)入224.49亿，其中沪股通净买入113.23亿元，深股通(tōng)净(jìng)买入111.26亿元。

相信大多(duō)数人(rén)上午就已经看出苗头(tóu)——今天A股(gǔ)就(jiù)是拿了放量上行的剧本。

多个指标都(dōu)在提(tí)示市(shì)场(chǎng)情绪高涨，比如：

1）节前(qián)效应(yīng)影响下(xià)，本周连续多日萎缩的量(liàng)能，终于回来了。

两市成交额久违突破万(wàn)亿元(yuán)，差点(diǎn)来到11000亿元(yuán)；成交额靠前的个(gè)股大面积上(shàng)涨，并且大部分涨幅都不小。

2）北向资金大幅“扫货”。半天(tiān)净买入135亿元，全天则飙到了224.49亿元。

Wind数据(jù)显示，这一数据创下(xià)陆港(gǎng)通开通以来新(xīn)高，远远超过了此(cǐ)前的年(nián)内纪录。

近期外资看多中国资产的报告频出(chū)，一定程度上印证了北向资金的态度。

据报(bào)道，国家统计局披露的(de)数据显示，一季度中国GDP同比增长5.3%。随后，摩根士丹(dān)利(lì)宣布上调中国今(jīn)年经济增长预期0.6个(gè)百分点。大摩表示，中国第一季(jì)度出口强劲、制造业表现(xiàn)良(liáng)好，中国经(jīng)济全年有望实(shí)现较强增长。高盛等国际投行更是将中国股市的预期涨幅拉升至40%左右。

3）板块来看(kàn)，AI、券商、芯片、低空经(jīng)济(jì)、CRO、汽车等人气板块都在上涨(zhǎng)。唯一让人略感“美中不足”的，是银行板块领跌，抑制了上证指数冲击年线和3100点的力度。

但(dàn)另一板块明显异(yì)动(dòng)，暂时“替代”银行(xíng)股，撑起了指数，那就是证券板块。

午后券商股涨势扩大，国盛金控、浙商证(zhèng)券、方正证券、首创证锁定退市！昔日最贵ST股明起停牌，股价已暴跌超97%券、中金(jīn)公司、太平洋先后(hòu)涨停。

券商股的表现下文会分析，这里先提一个问题：

为什么资金(jīn)选择在今天动手(shǒu)了？

这可能就是所谓“预(yù)判你的预(yù)判(pàn)”逻辑。

我们知道，过完这个周末，四月份还有下锁定退市！昔日最贵ST股明起停牌，股价已暴跌超97%周一、周二两个交易日，随后就迎来(lái)5天“漫长的假期”。

那么今天拿先手的好处就是，周末发酵的消息、情绪(xù)，还(hái)有望在下周一再赚一波。

有读者可能要问了，为什么资金会认为今天出手的胜率(lǜ)更大？周一来个(gè)低开，不是都懵圈了？

笔者认(rèn)为，市场今天的信心来(lái)自两(liǎng)方面。

一是，A股本周在(zài)缩量的情况下(xià)，整体低开高(gāo)走，下跌风险越来(lái)越小。

如下图所示，整个四月(yuè)份，上(shàng)证指数在3000~3100点区间反(fǎn)复震荡。实际上，从三月初开始，震荡局势就一直在持(chí)续(xù)。

部分波段资金会认为，当指数(shù)下探3000点时抄底会“很稳”，而(ér)逼近3100点时卖出，又大(dà)概率能(néng)在低位接回来。

用一(yī)位大V的话说：“这个区(qū)间太(tài)稳固了，打(dǎ)破是需要契机的。”

这个(gè)契机，就是要说的第二点，港股迎来了六连涨。

政策面最(zuì)大的利好，无疑是上周五（4月19日），证监会发布的5项对(duì)港合作措施，包括放宽ETF产品(pǐn)范围、纳(nà)入REITs、优化(huà)基(jī)金互认和畅通上市融资渠道(dào)。

另一(yī)方(fāng)面，中信建投陈果认为，近期港股上涨的核心原因(yīn)是资金面的改善。去(qù)年(nián)下半年港股的最大压制为外资系统性流出转向日本，近期外资在亚太地区的配置重(zhòng)心重新由日本转(zhuǎn)向港股，港股流动性得到大幅改善。内资方面，在政策利好和高股息(xī)行(xíng)情双重驱动下，近期南向资金大幅增长(zhǎng)，进一步巩固(gù)了港股的上涨趋(qū)势(shì)。

“我们认为，今年港股最(zuì)佳(jiā)的做多窗口已(yǐ)经到来(lái)。”

总之，港股如(rú)果能保持连续上行，对A股(gǔ)来说(shuō)也(yě)是好事。

最后，我们再来看看今天值得重视的几大板块。

1）证券

消息面上有两大利好。

一是，昨(zuó)晚国联(lián)证券与民生证券的重组整合迎来新进展。公告宣(xuān)称周五起(qǐ)在A股停牌(pái)的国联(lián)证券，今天早盘H股大涨超20%。

重组整合是券商板块近期的(de)主要(yào)炒作方向。除国联证(zhèng)券外，近期，多家中小券(quàn)商(shāng)也发布股权(quán)变(biàn)更消息(xī)，加强了市场(chǎng)对券商并购重组的(de)预期。

二是，昨晚(wǎn)国务院(yuàn)发布报告称，打造金融业“国家队”，推动(dòng)头部证券公司做强做优。

这份报告还提(tí)出，适(shì)时合理调(diào)整国有金融资本(běn)在银行、保险、证券等行业的(de)比重，因此可能对整个大金融板(bǎn)块都(dōu)会有一定(dìng)影响。

今天银行板块的调整，可能也是市场尚处(chù)于对该政策消化(huà)过(guò)程中。

2）连(lián)续反弹的AI

铜缆高速连(lián)接、算力租赁、CPO等板块涨幅居前。

据媒体分(fēn)析，AI板块最近有如下催化：

一是(shì)4月25日，北京市经济和信息(xī)化局和北京市通信管理局联(lián)合发布《北京市算力基础设(shè)施(shī)建设实施方案（2024-2027年）》。

二是日前京津(jīn)冀天(tiān)河算力网络平台正式发布。

三是海外(wài)科技(jì)巨头纷纷上调AI资本支出，而(ér)且昨晚美股科技股表现(xiàn)也不错。

Meta在一(yī)季(jì)度财报中上(shàng)调了今年(nián)的资(zī)本支出指(zhǐ)引，称(chēng)因加快基(jī)础设施投资以支持AI路线图，将今年(nián)的资(zī)本支出预期从300亿到370亿美元显(xiǎn)著上调至350亿(yì)到400亿美元。Meta还预计明年的资本支(zhī)出会继续增加。锁定退市！昔日最贵ST股明起停牌，股价已暴跌超97%p>

谷歌一季(jì)度(dù)的资本性(xìng)支出为120亿美元，主要用(yòng)于投资服务器和数据中心(xīn)。公司高管表示(shì)，预计公司未来几(jǐ)个季度的资本支出将保持在类似水(shuǐ)平，公司对AI投(tóu)资很有信心。

微软(ruǎn)首席财务官(guān)Amy Hood表示，该(gāi)公司最近一个季(jì)度的资本支出为140亿美(měi)元，并预计将继续“大幅(fú)”增加。

四是近(jìn)日中国移动启(qǐ)动2024年至2025年新型智算中心采购(gòu)。

3）地产

曾在2021年1月下(xià)调恒大评级至卖(mài)出的UBS地产首席林镇鸿（John Lam），最近转向看多(duō)中国房(fáng)地产商。

理由是：政府政策发力、中国杠杆低于美(měi)日当年情景、供给减(jiǎn)少供需可(kě)能在明年反(fǎn)转。他预测，2025年(nián)地产供需将会到历史平均水平，在21个主(zhǔ)要城(chéng)市土储较重的(de)地产公司股票(piào)将上涨。

国内机构方面，财信证券认为，目前房(fáng)地产(chǎn)市场相(xiāng)关政策正在持续发力(lì)，后续仍有进一步加码的空间。从(cóng)中央经济工作会议的(de)部署来看，“三大工程”将是(shì)今(jīn)年的重点(diǎn)任务，可重(zhòng)点关注“中(zhōng)字头”基建类央企；随着稳需求、保交楼的(de)推进，楼市销售有望出现边际(jì)改善，可关注基本面较稳(wěn)固的大型国有房(fáng)企；在房地产融资协(xié)调机制持续(xù)推进的背景下，部分被列(liè)入房企融资“白名单”的头部民企有望迎来信用修复。

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