午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发

金融界9月4日消息，隔夜美股三大指数均创8月6日以来最大单日跌，受外围市场拖累，亚太股市早盘集体下挫，台湾证交所加权股价指数跌幅扩大至5%，日经225指数一度跌超4%，韩国KOSPI指数跌近3%；A股三大股指低开后触底反弹，截止午盘，沪指跌0.48%报2789.39点，深成指跌0.1%报8259.61点，创业板指涨0.35%报1561.84点，科创50指数跌0.03%报674.78点；沪深两市合计成交额3779.36亿元，

盘面上，医药商业股快速拉升，漱玉平民20CM涨停，老百姓2连板；保险股震荡走强，天茂集团涨停；固态电池概念反复活跃，德尔股份、南都电源20CM涨停；农业板块逆势拉升，京粮控股涨停；房地产板块走强，华丽家族涨停；消费电子概念走势分化，科森科技8连板，新亚制程涨停，工业富联跌近4%。跌幅方面，AI硬件端概念低开，神宇股份跌超12%，沃尔核材跌近6%，英伟达隔夜跌超9%创4月下旬以来最大单日跌幅；油气股续跌，中国海油跌超5%；工业金属板块盘初走低，北方铜业、金诚信跌超3%。主力资金方面，资金青睐医药、房地产、银行等行业；资金出逃光学光电子、软件开发、消费电子等行业。

热门板块

药店股走强

药店股集体走强，漱玉平民20CM涨停，人民同泰、老百姓10CM涨停，老百姓近日走出4日3板，开开实业逼近涨停，华人健康、健之佳、百洋医药涨超6%，一心堂、大参林涨超4%。

点评：上半年各大药店持续积极扩张，规模优势逐步显现，大参林、一心堂、老百姓、健之佳、益丰药房、漱玉平民等6家上市连锁零售药店营业收入均实现同比正增长。

券商股反弹

券商股震荡反弹 国联证券涨超7%，中国银河、华林证券、方正证券、首创证券、国金证券、西部证券、中银证券等跟涨。

点评：国联证券重组民生证券再获进展，该重大资产重组事项获得江苏省国资委批复。未来尚需股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册。

锂电池、固态电池活跃

锂电池、固态电池概念反复活跃，新亚制程3连板，赛伍技术涨停，斯莱克、科恒股份涨超10%，金银河、南都电源、翔丰华等涨幅靠前。

点评：中信证券研报表示，固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。测算2030年全球固态电池需求将达到643GWh(吉瓦时)，渗透率有望达到12.2%，其中全固态电池渗透率约1%，合计市场空间约1.2万亿元。

保险股走强

保险股震荡走强，天茂集团涨停，中国人寿、中国人保、中国平安等跟涨。

点评：东莞证券分析师吴晓彤认为，近期A股保险板块表现较好主要是因为上市险企业绩增长超预期。投资收益同比大幅改善是驱动上市险企今年净利润增长的核心因素。在上半年长端利率走低和股市波动加剧的背景下，各险企积极增配长期利率债以及权益类资产，加大高股息资产配置，在低基数效应下，债市牛市行情以及高股息板块表现亮眼驱动险企投资收益实现高增长。

CPO、铜缆概念股下挫

铜高速连接、CPO等方向领跌，神宇股份跌超10%，中际旭创、天孚通信、新易盛、沃尔核材跌超5%，可川科技、源杰科技、太辰光等跟跌。

点评：消息面上，美国升级AI计算领域反垄断调查，据悉英伟达收到司法部传票，此举意味着美国政府向正式起诉又迈进了一步。英伟达周二跌超9%，创4月下旬以来最大单日跌幅。

机构观点

中信建投：A股当前3000点以下，配置价值凸显

中信建投认为，目前来看，业绩空窗期叠加国内经济数据仍显基本面压力的背景下，政策有望持续发力，这有望牵制行情下探空间；此外，本月各个科技产业大会的召开，或将带动相关主题投资机会，进而助力结构化行情增强演绎。中长期看，A股当前3000点以下，仍具备估值优势，配置价值凸显，逢低布局仍是不错的选择。

天风证券：新能源和无人运输将重塑交通运输格局

天风证券研报称，新能源和无人驾驶技术的应用将大幅降低能源和人工成本，公路收费逐步到期也将减少通行费，整体公路运输成本有望显著下降，运量份额预计上升。在客运领域，网约车和顺风车逐步分流传统出租车和高铁市场；在货运领域，天然气重卡等环保车型将分流铁路货运。智能驾驶政策的推动也将提升车流量和通行能力，相关企业如滴滴、嘀嗒出行、中通快递等将显著受益。

中信证券：算力产业链仍是资产配置的良好选择

中信证券研报认为，算力产业链环节多、规模大、成长性好，仍是资产配置的良好选择。算力芯片、服务器、网络通信环节是算力产业链最大的子领域，测算得到2025年芯片、AI服务器相比2023年均有4倍以上业绩弹性，光模块有2倍以上业绩弹性。国产替代方面，2024年第二季度有望迎来芯片经济性拐点，或将促进商业正循环。建议关注全球和国产算力芯片龙头、芯片厂商核心合作的服务器厂商、光模块龙头公司。

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