国内千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至7起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口5.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资(zī)产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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