金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外(wài)投资者通过北向互换(huàn)通(tōng)开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时(shí)调(diào)整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国(guó)人(rén)民银行、香港证券(quàn)及(jí)期货(huò)事务(wù)监(jiān)察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地(dì)利(lì)率互换市场互联互通合(hé)作

　　为(w会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点èi)促进内地与香(xiāng)港金融衍生(shēng)品市场的协同(tóng)发展，构(gòu)建高水平金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会（以下简称(chēng)香港证监会(huì)）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以下简称(chēng)香港(gǎng)金管局）发布(bù)联合公告(gào)，同意中国(guó)外汇(huì)交易中心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)）、银行间市(shì)场清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海清(qīng)算(suàn)所）和香港(gǎng)场外(wài)结算有限(xiàn)公司（以下(xià)简称场外结算公司）开(kāi)展香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家(jiā)和(hé)地区的境外投资者可通过两地基础设(shè)施互联互通(tōng)参与(yǔ)内地银行间金融衍生品市场。自联合公(gōng)告(gào)发(fā)布(bù)以(yǐ)来，“互换通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。为便(biàn)于“北向互换通(tōng)”的(de)顺利(lì)推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易(yì)及(jí)结算(suàn)安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初期(qī)可交易(yì)品种(zhǒng)为利率互换产品，报(bào)价(jià)、交(jiāo)易及结算币种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外(wài)汇交易中心签署报价商协(xié)议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利(lì)率互换集中(zhōng)清算(suàn)业务(wù)的清算会员或(huò)该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境(jìng)外投(tóu)资者为符合(hé)人民(mín)银行要求(qiú)并完成内地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机构投资者会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点，并经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限(xiàn)的境外投资者需同时申请成为(wèi)场(chǎng)外结算公司的(de)清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可(kě)的境(jìng)外(wài)电子交易平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算(suàn)所和场外(wài)结算公(gōng)司建(jiàn)立(lì)中(zhōng)央对手方会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点清算(suàn)机构(gòu)互联互(hù)通(tōng)，共同(tóng)向境内(nèi)外(wài)投资(zī)者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利(lì)率互换(huàn)交易(yì)在(zài)轧差后(hòu)的名义本金净额每(měi)日不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算所与场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司(sī)针对双方清算(suàn)所之间的(de)风(fēng)险敞口建立“互(hù)换通”资源池。初期，上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)与场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司(sī)之(zhī)间净头寸对(duì)应的“互换通(tōng)”资源池(chí)风(fēng)险(xiǎn)敞口设(shè)定上限(xiàn)不超过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额(é)度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香港金管(guǎn)局已就(jiù)“互换(huàn)通”涉及的(de)跨境(jìng)监管(guǎn)合作(zuò)原则(zé)和(hé)具体安排(pái)达成共(gòng)识(shí)，并签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解(jiě)备(bèi)忘录(lù)》。备忘录(lù)健全(quán)了两地(dì)监管机构(gòu)在债券及(jí)衍生(shēng)品市场方(fāng)面的监管合作安(ān)排和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正(zhèng)常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所(suǒ)和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会(huì)员(yuán)应当(dāng)遵守相关监管规(guī)定及(jí)业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资(zī)者教育和服(fú)务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投(tóu)资者应当(dāng)充分了(le)解两地市场法律法规、业务规则(zé)和实践操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一(yī)步做(zuò)好准备工作，确保(bǎo)“北(běi)向互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的(de)投资者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外(wài)结算公司为参与做准备。

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