国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗(gè)别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、D美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗oordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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