就在全球(qiú)为AI疯狂(kuáng)的时(shí)候，百年(nián)欧洲金融巨头罗斯柴(chái)尔德家族却悄然减仓(cāng)。

　　据6月2日彭博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公(gōng)司自2020年年底以来一直超配英伟达，但是目前已经部分获利了结，现(xiàn)在(zài)所(suǒ)持(chí)头寸(cùn)“要远远小得(dé)多”。

　　据了(le)解(jiě)，这(zhè)家总部位于(yú)瑞士(shì)日内瓦的资(zī)管机构(gòu)为拥有200多年历史的(de)欧洲老牌金(jīn)融世家(jiā)罗(luó)斯柴(chái)尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管理(lǐ)资产(chǎn)规模(mó)790亿瑞郎（约合(hé)871亿(yì)美元）。

　　持有8年(nián)期间(jiān)“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示(shì)，这家(jiā)老牌(pái)资管(guǎn)机构在2015年(nián)英伟(wěi)达业绩第一爆发(fā)之际，就增持了英伟(wěi)达。当时的持(chí)仓股(gǔ)数一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然(rán)业(yè)绩大爆发(fā)，股价却一直(zhí)不(bù)怎么(me)涨。这家资管机构也不得不修正(zhèng)自(zì)己的错(cuò)误，在英(yīng)伟(wěi)达股(gǔ)价的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度(dù)减持到不(bù)足1万股。不过这个时候(hòu)，英伟达股价也(yě)从(cóng)2015年4美元附(fù)近涨(zhǎng)到了60美(měi)元附近(jìn)，估计翻了(le)15倍(bèi)。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的上上下下(xià)，让英伟达的股价如做过山车(chē)一般。2021年底，虚拟(nǐ)货币的崩盘，让英伟(wěi)达(dá)的(de)股价也一度腰斩。

　　在这(zhè)期(qī)间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每(měi)次(cì)都“踩准”节(jié)奏(zòu)进(jìn)行增持和减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年(nián)第二季(jì)度，虽然英伟达股价此后仍然(rán)经历(lì)了(le)三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一(yī)路增(zēng)持，柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹在2022年年底，增持超过(guò)20万股。

　　今年以来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达作为底(dǐ)层算力代表(biǎo)，股价一度涨超100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元，差(chà)点(diǎn)成为全球第9家(jiā)市值超1万亿(yì)美元的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的(de)，还(hái)有被(bèi)誉为“估值教父”的当代著名投资(zī)估值(zhí)专家阿斯沃斯(sī)？达(dá)摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹(dá)摩达兰自2017年以来一直(zhí)在投资英(yīng)伟达(dá)，如今已(yǐ)经卖掉了该公(gōng)司的股(gǔ)票。

　　达(dá)摩达兰5月(yuè)30日(rì)说：“直到(dào)今天(tiān)早上英伟达还在我的投(tóu)资组合里，最(zuì)后把它剔除(chú)出投(tóu)资组合，因为我无(wú)法承受(shòu)这样的上(shàng)涨，一周内市值就增加了3000亿(yì)美元，这是在挑战可持续(xù)价值的绝对极限(xiàn)。”

　　达(dá)摩达兰(lán)估计(jì)，英伟(wěi)达目(mù)前在(zài)250亿美元的人工智能芯片市场占(zhàn)有80％的份额，最乐观的预测是，10年后(hòu)该(gāi)市(shì)场规模将达(dá)到(dào)3500亿美元(yuán)。即(jí)使假设英(yīng)伟达(dá)未来(lái)的市场份额达到100％，达摩(mó)达兰得(dé)出的估(gū)值也要比近期股价低(dī)20％，“我喜欢英伟达这(zhè)家公司(sī)，但(dàn)如(rú)果作(zuò)为一项投资的话，我(wǒ)怎(zěn)么都(dōu)得不出每股400多美元的估值。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟(wěi)达股权，减持(chí)均价(jià)在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共(gòng)套现约249万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估值太(tài)高，减持了(le)仓(cāng)位(wèi)，也(yě)有(yǒu)人认为英伟达(dá)现(xiàn)阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师(shī)中，41名对英(yīng)伟达(dá)给出买入评(píng)级，比去(qù)年(nián)10月给(gěi)予(yǔ)这一评级的(de)人数30人增加约三(sān)分(fēn)之一。这些分析师对英(yīng)伟达(dá)给出的(de)股(gǔ)价中(zhōng)间(jiān)值(zhí)约为 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达的股价(jià)报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研(yán)究公司伯恩斯坦的(de)分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔(ěr)街(jiē)近日纷纷调高英伟达目(mù)标股价，是因为先前估测的获利(lì)预期太低。目前投(tóu)资人仍存在不同的声音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英伟达估(gū)值过(guò)高，目前已进入泡(pào)沫(mò)阶段。

　　去年(nián)以来(lái)华尔街预测最准确的(de)分析师、美(měi)国银(yín)行策(cè)略(lüè)分析师Michael Hartnett在(zài)报(bào)告中表(biǎo)示，科技股和AI概(gài)念(niàn)股的(de)估(gū)值(zhí)过高，建(jiàn)议投资者可(kě)以抛售美(měi)股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念(niàn)处于(yú)“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联储的加(jiā)息周期或许还未结束。过(guò)去的泡沫形成(chéng)通常(cháng)是因“宽松货币政策”而(ér)起(qǐ)，以加(jiā)息结束。以史为(wèi)鉴(jiàn)，他认(rèn)为(wèi)需要在标普500位于4200点时开始抛售。

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